¿Sigue siendo atractiva CrowdStrike tras una subida del 60% y nuevas alianzas de seguridad de IA?

• ¿Se pregunta si CrowdStrike Holdings vale realmente su elevado precio o si esta potencia de la ciberseguridad sigue ofreciendo valor? No sería usted el primero en preguntárselo. Después de la racha que ha tenido, es una pregunta que vale la pena profundizar.
• El valor ha subido un 4,3% en la última semana, un 12,8% en el último mes y un impresionante 60,3% en lo que va de año. Esto indica una fuerte convicción del mercado y un continuo entusiasmo por el crecimiento.
• Gran parte de este impulso positivo se debe a las noticias sobre la ampliación de las asociaciones de CrowdStrike en el espacio de seguridad de IA y su reciente inclusión en índices de mercado clave, que han impulsado aún más el optimismo de los inversores. Movimientos estratégicos como estos han mantenido tanto a analistas como a inversores centrados en CrowdStrike como líder innovador en ciberseguridad.
• En lo que respecta a la valoración, CrowdStrike obtiene actualmente una puntuación de 0 sobre 6 en las comprobaciones de valor de Simply Wall St, por lo que es posible que las cifras principales no cuenten toda la historia. Analicemos cómo se llegó a esa cifra y por qué podría haber una forma aún más inteligente de juzgar lo que realmente valen las acciones al final de este artículo.

CrowdStrike Holdings obtiene una puntuación de 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras banderas rojas hemos encontrado en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de CrowdStrike Holdings

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando los flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual. Esto permite evaluar si una acción cotiza actualmente por encima o por debajo de su valor fundamental en función de los resultados financieros futuros.

En el caso de CrowdStrike Holdings, el enfoque DCF utiliza proyecciones de flujos de caja que abarcan más de una década. Los cinco primeros años se basan en las estimaciones de los analistas y los siguientes se extrapolan. El flujo de caja libre actual de la empresa asciende a 1.040 millones de dólares. Los analistas prevén un crecimiento constante, proyectando que el Free Cash Flow anual alcance los 4.580 millones de dólares en 2030. Las estimaciones para los años intermedios revelan una tendencia al alza constante de los Flujos de Caja Libres, lo que refleja las expectativas de expansión sostenida a medida que CrowdStrike amplíe su plataforma de ciberseguridad.

Según el cálculo DCF, el valor intrínseco por acción de CrowdStrike asciende a 422,21 dólares. Sin embargo, este modelo sugiere que la acción cotiza con una prima del 31,9% respecto a su valor razonable estimado, lo que indica que las acciones están actualmente sobrevaloradas en relación con los flujos de caja previstos.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que CrowdStrike Holdings puede estar sobrevalorada en un 31,9%. Descubra 869 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Diríjase a la sección Valoración de nuestro Informe de Empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Razonable para CrowdStrike Holdings.

Enfoque 2: CrowdStrike Holdings Precio vs Ventas

Para empresas como CrowdStrike Holdings que todavía están aumentando su rentabilidad pero muestran un fuerte crecimiento de los ingresos, el ratio Precio/Ventas (P/V) es a menudo la lente preferida a través de la cual evaluar la valoración. El ratio P/S ayuda a los inversores a calibrar cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada dólar de ventas. Esto lo hace especialmente útil para las empresas de software de alto crecimiento en las que los beneficios aún no son el motor principal.

Las expectativas de crecimiento y el riesgo desempeñan un papel crucial en lo que constituye un múltiplo "razonable" o "justo". Las empresas de alto crecimiento suelen tener múltiplos más altos, ya que los inversores están dispuestos a pagar más por adelantado en previsión de grandes ganancias futuras. Por el contrario, las empresas con menor crecimiento o mayor riesgo suelen cotizar a múltiplos más bajos.

CrowdStrike cotiza actualmente a un ratio P/S de 32,18 veces. Esta cifra es sustancialmente superior a la media del sector (4,84 veces) y a la media de sus homólogas (14,81 veces), lo que refleja el entusiasmo del mercado por sus perspectivas de crecimiento y sus ventajas competitivas. Sin embargo, las comparaciones brutas con sus homólogos o con el sector en general no siempre proporcionan el contexto completo.

Ahí es donde entra en juego el "Fair Ratio" de Simply Wall St. El Fair Ratio, en este caso 18,43 veces, está determinado por múltiples factores exclusivos de CrowdStrike, como el excepcional crecimiento de sus ingresos, los márgenes de beneficios, los riesgos empresariales y su capitalización bursátil global. A diferencia de los múltiplos estándar, el objetivo del Ratio Justo es medir lo que un inversor debería pagar racionalmente por CrowdStrike teniendo en cuenta estos factores específicos.

Si se compara el ratio P/S real de CrowdStrike de 32,18x con su Ratio Justo de 18,43x, la acción parece sobrevalorada según esta métrica. El sobreprecio sugiere unas expectativas muy altas de rendimiento futuro que podrían estar ya descontadas.

Resultado: SOBREVALORADA

Los ratios PS cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1.401 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de CrowdStrike Holdings

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas. En esencia, una narrativa es su propia historia de inversión. Es una forma de conectar tu visión del futuro de una empresa con los números, de modo que no te limites a calcular cifras, sino que des forma al valor razonable con tu perspectiva sobre el crecimiento, la rentabilidad y los factores que más te importan de CrowdStrike Holdings.

En lugar de basarse únicamente en modelos de analistas o fórmulas rígidas, las Narrativas le permiten combinar lo que sabe sobre CrowdStrike, como su modelo de negocio, innovaciones de productos, riesgos y posición en el mercado, en una previsión financiera real. Este proceso es fácil y accesible dentro de la plataforma Simply Wall St, en la página Comunidad, donde millones de inversores crean y actualizan sus Narrativas cada día.

Con las Narrativas, usted puede comparar instantáneamente su Valor Justo calculado con el Precio de mercado para decidir si comprar, mantener o vender. Su narrativa se actualiza dinámicamente en cuanto se anuncian nuevas noticias o beneficios. Por ejemplo, algunos inversores ven el valor razonable de CrowdStrike tan bajo como 431 $ por acción, basándose en una visión prudente del crecimiento futuro, mientras que otros prevén valores superiores a 505 $, reflejando expectativas más alcistas. Las narrativas te dan el control, dejando que tu historia de inversión guíe tus decisiones con transparencia y confianza.

¿Crees que hay algo más en la historia de CrowdStrike Holdings? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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