Chindata Group Holdings Limited

Informe acción NasdaqGS:CD

Capitalización de mercado: US$3.1b

Chindata Group Holdings Valoración

¿Está CD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CD ($8.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($12.21)

Muy por debajo del valor justo: CD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CD?

Métrica clave: Como CD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CD?
Ratio PE26.6x
GananciasCN¥829.69m
Capitalización bursátilCN¥22.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.5x
DOCN DigitalOcean Holdings
43.7x18.2%US$3.5b
WIX Wix.com
131.6x36.4%US$11.8b
AKAM Akamai Technologies
26x16.5%US$13.2b
VRSN VeriSign
20.7x2.7%US$17.4b
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.6x) comparado con la media de empresas similares (38x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CD con el de otras empresas de la industria US IT ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.31m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CD 26.6xPromedio de la industria 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.6x) en comparación con la media de la industria US IT (44.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.6x
Ratio PE justo 34.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Nov ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Oct ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Sep ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Aug ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jul ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jun ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
May ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Apr ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Mar ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Feb ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jan ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Dec ’24US$8.51
US$10.32
+21.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Nov ’24US$8.95
US$10.32
+15.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Oct ’24US$8.30
US$10.39
+25.2%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Sep ’24US$8.37
US$10.39
+24.1%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Aug ’24US$7.90
US$10.96
+38.8%
16.6%US$14.60US$7.95n/a8
Jul ’24US$7.16
US$10.90
+52.3%
16.5%US$14.28US$7.84n/a9
Jun ’24US$5.98
US$11.31
+89.2%
14.0%US$14.60US$9.69n/a10
May ’24US$6.24
US$11.50
+84.4%
13.3%US$14.54US$9.63n/a10
Apr ’24US$6.99
US$11.56
+65.4%
12.9%US$14.56US$9.65n/a10
Mar ’24US$7.08
US$11.60
+63.8%
15.2%US$15.63US$9.19n/a10
Feb ’24US$8.99
US$11.87
+32.1%
15.8%US$16.00US$9.41n/a10
Jan ’24US$7.97
US$11.24
+41.1%
12.3%US$13.53US$9.13n/a10
Dec ’23US$7.12
US$10.98
+54.3%
12.2%US$13.19US$8.90US$8.5110
Nov ’23US$5.46
US$11.01
+101.6%
13.7%US$13.93US$9.19US$8.959

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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8.6%

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