Blackboxstocks Inc.

Informe acción NasdaqCM:BLBX

Capitalización de mercado: US$9.4m

Blackboxstocks Valoración

¿Está BLBX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BLBX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BLBX para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BLBX para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BLBX?

Métrica clave: Como BLBX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BLBX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BLBX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BLBX?
Ratio precio-ventas (PS)3.4x
VentasUS$2.76m
Capitalización bursátilUS$9.43m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BLBX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BLBX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.2x
SMSI Smith Micro Software
0.6x30.7%US$13.8m
SRCO Sparta Commercial Services
50.2xn/aUS$9.5m
LDTC LeddarTech Holdings
1.5x53.2%US$8.9m
MRIN Marin Software
0.4xn/aUS$6.1m
BLBX Blackboxstocks
3.4xn/aUS$9.4m

Price-To-Sales vs. Similares: BLBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de empresas similares (13.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BLBX con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
0.5x1.1%US$371.08m
BLBX 3.4xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BLBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de la industria US Software (5.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BLBX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BLBX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de BLBX para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


Descubre empresas infravaloradas