BigCommerce Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGM:BIGC

Capitalización de mercado: US$507.9m

BigCommerce Holdings Valoración

¿Está BIGC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BIGC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.27
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BIGC ($6.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.27)

Muy por debajo del valor justo: BIGC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BIGC?

Métrica clave: Como BIGC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BIGC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BIGC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BIGC?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
VentasUS$330.05m
Capitalización bursátilUS$507.90m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BIGC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BIGC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$659.9m
BLZE Backblaze
2.6x13.4%US$319.6m
BASE Couchbase
4.7x13.0%US$986.2m
FSLY Fastly
2.6x9.2%US$1.4b
BIGC BigCommerce Holdings
1.6x5.6%US$507.9m

Price-To-Sales vs. Similares: BIGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BIGC con el de otras empresas de la industria US IT ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KD Kyndryl Holdings
0.7x1.1%US$10.09b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$4.00b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$659.95m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$490.39m
BIGC 1.6xPromedio de la industria 3.7xNo. of Companies25PS02.85.68.411.214+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BIGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria US IT (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BIGC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BIGC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BIGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BIGC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.63
US$8.30
+25.2%
17.9%US$11.00US$6.00n/a10
Jan ’26US$6.12
US$8.40
+37.3%
17.0%US$11.00US$6.00n/a10
Dec ’25US$7.37
US$8.30
+12.6%
17.9%US$11.00US$6.00n/a10
Nov ’25US$5.26
US$8.70
+65.4%
25.9%US$14.00US$6.00n/a10
Oct ’25US$5.71
US$9.05
+58.5%
23.8%US$14.00US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.86
US$9.05
+54.4%
23.8%US$14.00US$6.00n/a10
Aug ’25US$6.84
US$9.45
+38.2%
19.0%US$14.00US$8.00n/a10
Jul ’25US$7.97
US$9.27
+16.3%
19.1%US$14.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$8.24
US$9.27
+12.5%
19.1%US$14.00US$8.00n/a11
May ’25US$5.83
US$9.68
+66.1%
20.2%US$14.00US$7.00n/a11
Apr ’25US$6.85
US$10.04
+46.6%
16.1%US$14.00US$7.50n/a12
Mar ’25US$7.81
US$10.33
+32.3%
13.9%US$14.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$8.18
US$11.38
+39.1%
24.4%US$20.00US$8.00US$6.0912
Jan ’25US$9.73
US$11.46
+17.8%
24.0%US$20.00US$8.00US$6.1212
Dec ’24US$9.34
US$11.27
+20.7%
23.9%US$20.00US$8.00US$7.3713
Nov ’24US$8.87
US$12.69
+43.1%
18.6%US$20.00US$10.00US$5.2613
Oct ’24US$9.87
US$12.69
+28.6%
18.6%US$20.00US$10.00US$5.7113
Sep ’24US$10.85
US$12.75
+17.5%
19.2%US$20.00US$10.00US$5.8612
Aug ’24US$10.50
US$10.79
+2.8%
28.5%US$20.00US$8.00US$6.8412
Jul ’24US$9.95
US$10.79
+8.5%
28.5%US$20.00US$8.00US$7.9712
Jun ’24US$8.84
US$10.79
+22.1%
28.5%US$20.00US$8.00US$8.2412
May ’24US$7.48
US$11.96
+59.9%
23.4%US$20.00US$9.50US$5.8312
Apr ’24US$8.94
US$11.96
+33.8%
23.4%US$20.00US$9.50US$6.8512
Mar ’24US$9.38
US$12.05
+28.4%
24.2%US$20.00US$9.50US$7.8111
Feb ’24US$12.59
US$14.29
+13.5%
24.7%US$21.00US$9.50US$8.1812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$8.30
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 11:15
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

BigCommerce Holdings, Inc. está cubierta por 25 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Raimo LenschowBarclays
Sunil RajgopalBerenberg
Koji IkedaBofA Global Research