Couchbase, Inc.

Informe acción NasdaqGS:BASE

Capitalización de mercado: US$1.1b

Couchbase Valoración

¿Está BASE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BASE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BASE ($20.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($22.57)

Muy por debajo del valor justo: BASE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BASE?

Métrica clave: Como BASE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BASE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BASE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BASE?
Ratio precio-ventas (PS)5.4x
VentasUS$198.82m
Capitalización bursátilUS$1.07b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BASE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BASE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
FSLY Fastly
2x8.0%US$1.1b
VNET VNET Group
0.9x10.2%US$1.0b
BIGC BigCommerce Holdings
1.6x5.6%US$535.3m
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.7x11.9%US$1.7b
BASE Couchbase
5.4x14.4%US$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: BASE es cara según su ratio Price-To-Sales (5.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BASE con el de otras empresas de la industria US IT ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
BASE 5.4xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BASE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.4x) en comparación con la media de la industria US IT (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BASE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BASE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.4x
Ratio PS justo 4.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BASE es cara según su ratio Price-To-Sales (5.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BASE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$20.93
US$23.43
+11.9%
14.5%US$30.00US$17.00n/a14
Nov ’25US$16.25
US$23.14
+42.4%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$15.05
US$23.14
+53.8%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.62
US$25.57
+30.3%
15.8%US$32.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$17.95
US$26.85
+49.6%
14.5%US$32.00US$18.00n/a13
Jul ’25US$17.80
US$27.23
+53.0%
14.4%US$32.00US$18.00n/a13
Jun ’25US$22.67
US$32.75
+44.5%
9.2%US$37.00US$26.00n/a12
May ’25US$24.22
US$32.91
+35.9%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Apr ’25US$26.16
US$32.91
+25.8%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Mar ’25US$28.76
US$25.82
-10.2%
12.2%US$32.00US$20.00n/a11
Feb ’25US$26.18
US$25.27
-3.5%
9.9%US$29.00US$20.00n/a11
Jan ’25US$22.52
US$24.60
+9.2%
9.5%US$28.00US$20.00n/a10
Dec ’24US$20.17
US$21.30
+5.6%
11.9%US$25.00US$16.00n/a10
Nov ’24US$14.78
US$21.20
+43.4%
12.1%US$25.00US$16.00US$16.2510
Oct ’24US$17.16
US$21.20
+23.5%
12.1%US$25.00US$16.00US$15.0510
Sep ’24US$17.04
US$21.10
+23.8%
12.6%US$25.00US$16.00US$19.6210
Aug ’24US$16.57
US$21.40
+29.1%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.9510
Jul ’24US$15.82
US$21.40
+35.3%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.8010
Jun ’24US$20.27
US$19.20
-5.3%
8.3%US$22.00US$16.00US$22.6710
May ’24US$14.92
US$19.20
+28.7%
8.3%US$22.00US$16.00US$24.2210
Apr ’24US$14.06
US$19.20
+36.6%
8.3%US$22.00US$16.00US$26.1610
Mar ’24US$15.55
US$18.40
+18.3%
8.1%US$21.00US$16.00US$28.7610
Feb ’24US$15.65
US$18.10
+15.7%
9.1%US$21.00US$16.00US$26.1810
Jan ’24US$13.26
US$18.22
+37.4%
7.7%US$21.00US$16.00US$22.529
Dec ’23US$14.30
US$20.00
+39.9%
8.3%US$22.00US$17.00US$20.178
Nov ’23US$12.82
US$20.50
+59.9%
4.9%US$22.00US$19.00US$14.788

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%