Sumco Corporation

Informe acción OTCPK:SUMC.F

Capitalización de mercado: US$2.8b

Sumco Valoración

¿Está SUMC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUMC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUMC.F ($8.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.29)

Muy por debajo del valor justo: SUMC.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUMC.F?

Métrica clave: Como SUMC.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUMC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUMC.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUMC.F?
Ratio PE20.7x
GananciasJP¥21.21b
Capitalización bursátilJP¥438.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUMC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUMC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
CAMT Camtek
32x23.8%US$3.4b
FORM FormFactor
23.6x4.4%US$3.2b
ACLS Axcelis Technologies
11x-13.8%US$2.4b
VECO Veeco Instruments
19.4x-5.5%US$1.6b
SUMC.F Sumco
20.7x30.4%US$438.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUMC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUMC.F con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SUMC.F 20.7xPromedio de la industria 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUMC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (29.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUMC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUMC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo 35.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUMC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUMC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.44
US$13.06
+54.7%
25.9%US$21.12US$9.04n/a18
Nov ’25US$9.36
US$14.66
+56.6%
22.9%US$22.08US$9.45n/a18
Oct ’25US$11.39
US$15.58
+36.8%
23.5%US$22.83US$9.77n/a17
Sep ’25US$11.84
US$15.74
+33.0%
21.2%US$22.37US$11.29n/a17
Aug ’25US$16.61
US$17.91
+7.8%
13.4%US$21.33US$12.66n/a17
Jul ’25US$14.29
US$17.44
+22.1%
14.6%US$21.13US$12.53n/a17
Jun ’25US$15.00
US$17.21
+14.7%
14.8%US$20.87US$12.38n/a17
May ’25US$14.88
US$16.94
+13.8%
14.3%US$20.57US$12.57n/a17
Apr ’25US$15.91
US$16.93
+6.4%
14.4%US$20.47US$12.81n/a17
Mar ’25US$16.13
US$16.55
+2.6%
13.6%US$19.98US$12.92n/a17
Feb ’25US$15.55
US$16.41
+5.5%
12.5%US$20.38US$13.18n/a17
Jan ’25n/a
US$16.52
0%
11.6%US$19.99US$12.99n/a16
Dec ’24n/a
US$15.40
0%
11.3%US$19.17US$12.46n/a18
Nov ’24US$12.69
US$14.66
+15.5%
11.4%US$18.57US$11.55US$9.3618
Oct ’24n/a
US$14.88
0%
11.4%US$18.76US$11.73US$11.3918
Sep ’24n/a
US$15.25
0%
11.2%US$19.14US$11.96US$11.8418
Aug ’24US$14.27
US$15.84
+11.0%
10.9%US$19.85US$12.40US$16.6118
Jul ’24n/a
US$15.88
0%
20.0%US$27.78US$12.15US$14.2918
Jun ’24n/a
US$16.49
0%
21.4%US$28.70US$12.20US$15.0017
May ’24US$13.85
US$17.20
+24.2%
22.3%US$29.67US$12.61US$14.8817
Apr ’24US$14.88
US$17.49
+17.6%
22.3%US$30.13US$12.80US$15.9117
Mar ’24n/a
US$17.38
0%
22.7%US$29.37US$12.48US$16.1316
Feb ’24n/a
US$19.13
0%
22.7%US$30.66US$13.80US$15.5516
Jan ’24n/a
US$19.47
0%
25.4%US$30.10US$14.30n/a16
Dec ’23n/a
US$18.77
0%
25.8%US$28.82US$14.05n/a16
Nov ’23US$12.80
US$17.06
+33.3%
26.5%US$26.85US$12.08US$12.6917

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

5.2%

1Y

6.5%

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$186.05

7D

-4.9%

1Y

20.3%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

4.5%

1Y

-4.9%