Kokusai Electric Corporation

Informe acción OTCPK:KOKS.F

Capitalización de mercado: US$3.3b

Kokusai Electric Valoración

¿Está KOKS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOKS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOKS.F ($15.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($31.57)

Muy por debajo del valor justo: KOKS.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOKS.F?

Métrica clave: Como KOKS.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOKS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOKS.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOKS.F?
Ratio PE16x
GananciasJP¥31.61b
Capitalización bursátilJP¥506.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOKS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOKS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.8x
FORM FormFactor
23.5x4.4%US$3.2b
CAMT Camtek
30.6x23.8%US$3.4b
ACLS Axcelis Technologies
11.3x-13.8%US$2.4b
NVMI Nova
29.9x15.2%US$5.2b
KOKS.F Kokusai Electric
16x17.4%US$506.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: KOKS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOKS.F con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KOKS.F 16.0xPromedio de la industria 29.5xNo. of Companies10PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOKS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (29.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOKS.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOKS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KOKS.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOKS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.31
US$25.68
+67.7%
23.0%US$34.68US$16.79n/a10
Nov ’25n/a
US$28.86
0%
22.1%US$40.12US$18.92n/a10
Oct ’25n/a
US$33.62
0%
19.9%US$43.25US$20.39n/a9
Sep ’25n/a
US$35.11
0%
17.8%US$42.41US$20.00n/a9
Aug ’25n/a
US$33.71
0%
11.0%US$38.02US$27.82n/a9
Jul ’25n/a
US$34.47
0%
11.3%US$38.96US$28.51n/a9
Jun ’25n/a
US$32.35
0%
12.5%US$38.25US$27.42n/a9
May ’25n/a
US$31.95
0%
15.0%US$38.81US$25.87n/a9
Apr ’25n/a
US$31.61
0%
16.6%US$39.63US$25.10n/a7
Mar ’25n/a
US$28.23
0%
22.8%US$38.67US$18.67n/a6
Feb ’25n/a
US$22.74
0%
11.0%US$26.34US$19.20n/a6
Jan ’25n/a
US$22.84
0%
11.8%US$27.00US$19.69n/a6
Dec ’24n/a
US$21.51
0%
12.1%US$25.84US$18.84n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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