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STMicroelectronics N.V.Informe acción NYSE:STM

Capitalización bursátil US$69.7b
Precio de las acciones
US$77.30
US$67.71
14.2% sobrevalorado descuento intrínseco
1Y164.9%
7D9.3%
1D
Valor de la cartera
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STMicroelectronics N.V.

Informe acción NYSE:STM

Capitalización de mercado: US$69.7b

STMicroelectronics (STM) Resumen de Acciones

STMicroelectronics N.V., junto con sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica y vende productos semiconductores en Europa, Oriente Medio, África, América y Asia-Pacífico. Saber más

Análisis fundamental de STM
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 40.55%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (1.2%) son inferiores a los del año pasado (9%)


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Competidores de STMicroelectronics N.V.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del STMicroelectronics
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€77.30
Máximo en las últimas 52 semanas€81.42
Mínimo de 52 semanas€21.11
Beta1.57
Cambio en 1 mes25.88%
Variación en 3 meses131.02%
Cambio de 1 año164.91%
Variación en 3 años54.63%
Variación en 5 años115.02%
Variación desde la OPV1,984.50%

Noticias y actualizaciones recientes

Seeking Alpha • Apr 24

STMicroelectronics Q1: Let Your Winners Run

Summary STMicroelectronics is riding a powerful AI-driven semiconductor wave, with Q1 revenue up 23% year-over-year and strong forward bookings. AI, data centers, robotics, and silicon photonics are key multi-year growth drivers, but STM's current operating margin is just 2.3%, and free cash flow is negative. Valuation appears stretched in the near term, yet the long-term trajectory remains compelling; a 60% upside is projected if growth targets are met. I rate STM as a Hold due to overextended sentiment and consensus but view any pullback as a potential buying opportunity for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 24

STMicroelectronics Q1: Let Your Winners Run

Summary STMicroelectronics is riding a powerful AI-driven semiconductor wave, with Q1 revenue up 23% year-over-year and strong forward bookings. AI, data centers, robotics, and silicon photonics are key multi-year growth drivers, but STM's current operating margin is just 2.3%, and free cash flow is negative. Valuation appears stretched in the near term, yet the long-term trajectory remains compelling; a 60% upside is projected if growth targets are met. I rate STM as a Hold due to overextended sentiment and consensus but view any pullback as a potential buying opportunity for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 25

STMicroelectronics Q1 Earnings Review: Bottoming Out, But Visibility Still Too Low

Summary STMicroelectronics N.V. Q1 revenues fell 27.3% Y/Y, with gross margin at 33.4%, and net income plummeting 89% Y/Y, highlighting operational leverage issues. Despite some signs of recovery, including improved bookings and book-to-bill ratios, tariff uncertainties and high inventories remain significant concerns. Given the high level of uncertainty and cautious management outlook, I recommend staying on the sidelines for STM stock until there's more visibility on end demand and economic conditions. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

STMicroelectronics: Negative Outlook, There Are Better Opportunities On The Market

Summary STMicroelectronics has experienced a significant decline, with a 50% YTD drop, poor financial performance, and a negative outlook for 2025, leading to a sell recommendation. The company struggles with low CapEx flexibility, poor inventory management, and declining competitiveness, especially in automotive and industrial sectors. Both pricing and intrinsic valuation are bad indicators of the company's perspectives. There are better buying opportunities on the market. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

The Bottom Fishing Club: Unloved STMicroelectronics Ready For A 2025 Turnaround

Summary The STMicroelectronics share quote has dropped nearly 50% from its 2024 high due to an industrial chip demand slowdown but remains very profitable with a strong balance sheet. STM's current valuation metrics are historically low on 'depressed' results, with an EV to forward EBITDA ratio of 6.1x, making it a standout bargain in the semiconductor sector. The Company should outperform the S&P 500 in 2025, with potential upside back to $50+ in 12–18 months, assuming business trends improve. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 09

STMicroelectronics: The Worst Has Been Priced In, Initiating With 'Buy'

Summary STMicroelectronics faces significant challenges in FY 2024 but is expected to return to growth in H2 FY 2025, justifying a "buy" rating. STM's diverse product portfolio includes power chips, analog chips, MCUs, MPUs, and MEMS, serving automotive, industrial, and personal electronics sectors. Despite a 50% stock decline in 2024, STM trades at a 40% discount to sector median, offering substantial upside potential with a target price of $55-60 per share. Key risks include increased competition in EV and renewable markets in China and customer over-concentration with major clients like Apple, Tesla, and Huawei. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 30

STMicroelectronics: Stock Trades At Bargain Price Following Sharp Sell-Off

Summary STMicro's 2024 performance has been weak, with a 39% YTD decline, underperforming competitors NXP and Infineon across all product and geographic segments. The Microcontrollers segment, crucial for STMicro, saw a 40% YoY decline in H1 2024, significantly worse than the market's projected 3% decrease. STMicro's larger exposure to the industrial MCU market, which declined sharply, contrasts with competitors' better performance due to their focus on automotive MCUs. Despite current challenges, STMicro is projected to recover in 2025, with a substantial upside of 61.4% based on a DCF valuation, upgrading to a Strong Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 22

STMicroelectronics A Q2 Preview, It Benefits From A 10% SiC Wafer Shortage In 2024

Summary STMicroelectronics will release Q2 2024 earnings with expected net revenues of $3.2 billion and a gross margin around 40%, a YoY decrease of 7.8%. Its automotive sector represents 46% of revenues, with growth strategies focused on supplying components for EVs and autonomous vehicles. My deep dive analysis shows a 10% shortfall in SiC wafers, benefitting STM. STM is strategically positioned for growth in SiC technology, with an undersupply of SiC wafers presenting revenue and market share opportunities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

STMicro: Microcntoller Leadership Could Support Growth Recovery

Summary STMicroelectronics has shown remarkable growth in the SiC market, outpacing the overall market with a 40% average growth rate. The company has gained significant market share in the MCU market, becoming the market leader with a 17.3% share. STMicro's focus on industrial MCUs has also contributed to its competitiveness in the non-automotive MCU market, where it is the market leader with a 22.29% share. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 21

STMicroelectronics Is Significantly Undervalued With High Growth Potential

Summary STM's vital role in semiconductors spans from discrete components to complex SoCs, with significant revenue from Singapore yet globally diversified. STM introduces state-of-the-art wireless microcontrollers and second-gen STM32MP2 series microprocessors, also collaborating with Airbus on aircraft electrification. Despite geopolitical risks with China and challenges in talent retention, STM's strong position in SiC and GaN technologies and a significant stock undervaluation presents a compelling Buy opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

Rentabilidad de los accionistas

STMUS SemiconductorMercado US
7D9.3%5.9%0.9%
1Y164.9%99.7%24.5%

Rentabilidad vs. Industria: STM superó a la industria US Semiconductor, que obtuvo un rendimiento del 98.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: STM superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 24.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is STM's price volatile compared to industry and market?
STM volatility
STM Average Weekly Movement9.6%
Semiconductor Industry Average Movement12.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: STM no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de STM (10%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
198748,000Jean-Marc Cherywww.st.com/content/st_com/en.html

STMicroelectronics N.V., junto con sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica y vende productos semiconductores en Europa, Oriente Medio, África, América y Asia-Pacífico. La empresa opera a través de los segmentos de Productos analógicos, MEMS y Sensores (AM&S); Productos discretos y de alimentación (P&D); Procesamiento integrado ("EMP"); y Productos de RF (D&RF). Ofrece circuitos integrados industriales específicos para aplicaciones (ASIC) y productos estándar específicos para aplicaciones (ASSP); soluciones de gestión de energía; circuitos integrados analógicos personalizados, soluciones de carga inalámbrica; controladores de LED y de puerta con aislamiento galvánico; convertidores, transistores, interruptores de potencia inteligentes, relojes y temporizadores, comparadores y amplificadores de detección de corriente; sensores de sistemas microelectromecánicos (MEMS), incluidos acelerómetros, giroscopios, sensores magnéticos, de presión, temperatura, detección de presencia, biosensores, aprendizaje automático y sensores inteligentes de procesamiento de inteligencia artificial, así como actuadores térmicos y piezoeléctricos; y soluciones de detección óptica.

Resumen de fundamentos de STMicroelectronics N.V.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de STMicroelectronics con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de STM
Capitalización bursátilUS$69.67b
Beneficios(TTM)US$147.00m
Ingresos (TTM)US$12.38b
473.9x
Ratio precio-beneficio (PE)
5.6x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está STM sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de STM
IngresosUS$12.38b
Coste de los ingresosUS$8.18b
Beneficio brutoUS$4.20b
Otros gastosUS$4.06b
BeneficiosUS$147.00m

Últimos beneficios comunicados

Mar 28, 2026

Próxima fecha de beneficios

Jul 23, 2026

Beneficios por acción (BPA)0.17
Margen bruto33.96%
Margen de beneficio neto1.19%
Ratio deuda/patrimonio13.6%

¿Cómo se ha desempeñado STM a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.5%
Rentabilidad actual por dividendo
218%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar STM para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de STMicroelectronics
Fecha ex dividendoJun 23 2026
Fecha de pago de dividendosJun 30 2026
Días hasta ex dividendo9 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos16 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/06/14 05:09
Precio de las acciones al final del día2026/06/12 00:00
Beneficios2026/03/28
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

STMicroelectronics N.V. está cubierta por 44 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP