La mejora de los ingresos necesarios antes de SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ: SKYT) salto del 35% de las acciones parece justificada

Los accionistas de SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) están sin duda encantados de ver que el precio de la acción ha rebotado un 35% en el último mes, aunque sigue luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. A pesar de la última subida, la rentabilidad anual de la acción del 7,5% no es tan impresionante.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, SkyWater Technology todavía puede parecer una fuerte oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 1,3x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria de semiconductores en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3,8x e incluso P/S superiores a 10x no son fuera de lo común. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de SkyWater Technology para los accionistas?

SkyWater Technology podría estar haciéndolo mejor, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las empresas. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este mediocre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de la acción.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, SkyWater Technology necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás de la industria.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa consiguió aumentar sus ingresos un 7,9% el año pasado. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 99%, ayudado en cierta medida por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cinco analistas que cubren la empresa sugieren que el crecimiento de los ingresos se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 1,5% durante el próximo año. Con una previsión de crecimiento del sector del 35%, se trata de un resultado decepcionante.

Con estos datos, no nos sorprende que SkyWater Technology cotice a un PER inferior al del sector. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo. Existe la posibilidad de que la PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora el crecimiento de sus ingresos.

Conclusión sobre la PER de SkyWater Technology

Incluso después de un movimiento de precios tan fuerte, la PER de SkyWater Technology sigue estando por detrás del resto del sector. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Se ve claramente que SkyWater Technology mantiene su bajo P/S por la debilidad de su previsión de ingresos en descenso, como era de esperar. Dado que otras empresas del sector prevén un crecimiento de los ingresos, las malas perspectivas de SkyWater Technology justifican su bajo ratio P/S. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia con SkyWater Technology, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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