Tras perder un 63% en el último año, los propietarios institucionales de Navitas Semiconductor Corporation (NASDAQ:NVTS) deben sentirse aliviados por la reciente ganancia

Principales datos

• La alta participación institucional implica que el precio de las acciones de Navitas Semiconductor es sensible a sus acciones comerciales.
• El 51% de la empresa está en manos de los 11 principales accionistas
• Ventas recientes por parte de personas con información privilegiada

Para hacerse una idea de quién controla realmente Navitas Semiconductor Corporation(NASDAQ:NVTS), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 42% de la propiedad. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o que más pierde si hay una caída).

Los inversores institucionales agradecerían el aumento del 13% en el precio de las acciones la semana pasada, dado que sus pérdidas en un año han ascendido a un decepcionante 63%.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Navitas Semiconductor, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Navitas Semiconductor

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Navitas Semiconductor?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Navitas Semiconductor ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han echado un vistazo a las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Navitas Semiconductor (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Navitas Semiconductor. Nuestros datos sugieren que Ranbir Singh, que también es el principal ejecutivo clave de la empresa, posee el mayor número de acciones, un 14%. Cuando una persona con información privilegiada posee una cantidad considerable de acciones de una empresa, los inversores lo consideran una señal positiva porque sugiere que esa persona está dispuesta a invertir su riqueza en el futuro de la empresa. El segundo y tercer mayor accionista son BlackRock, Inc. y Atlantic Bridge Services Limited, con la misma cantidad de acciones a su nombre, el 5,4%. Además, el Consejero Delegado de la empresa, Eugene Sheridan, posee directamente el 2,7% del total de acciones en circulación.

Un examen más detallado de nuestras cifras de propiedad sugiere que los 11 principales accionistas tienen una propiedad combinada del 51%, lo que implica que ningún accionista tiene la mayoría.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de un valor. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Navitas Semiconductor

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es raro que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Parece que una parte importante de Navitas Semiconductor Corporation está en manos de personas con información privilegiada. Esta empresa, valorada en 422 millones de dólares, posee 82 millones de acciones. Es estupendo ver que esta gente invierte tanto en la empresa. Quizá valga la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

Con una participación del 27%, el público en general, compuesto en su mayoría por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Navitas Semiconductor. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación del capital privado

Con una participación del 10%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial centrándose en la creación de valor. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor Navitas Semiconductor, tenemos que considerar muchos otros factores. Como los riesgos, por ejemplo. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 5 señales de advertencia para Navitas Semiconductor (¡de las cuales 1 es un poco preocupante!) que debería conocer.

Si eres como yo, quizá quieras pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

Nota: Las cifras de este artículo se han calculado a partir de los datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de doce meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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