MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGS:MTSI

Capitalización de mercado: US$9.7b

MACOM Technology Solutions Holdings Valoración

¿Está MTSI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTSI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MTSI ($129.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($110.54)

Muy por debajo del valor justo: MTSI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTSI?

Métrica clave: Como MTSI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MTSI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTSI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MTSI?
Ratio PE122.3x
GananciasUS$76.86m
Capitalización bursátilUS$9.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MTSI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MTSI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31x
LSCC Lattice Semiconductor
54.6x8.0%US$8.1b
OLED Universal Display
29.5x14.3%US$7.1b
CRUS Cirrus Logic
16.2x4.3%US$5.4b
SWKS Skyworks Solutions
23.7x10.6%US$14.4b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
122.3x35.4%US$9.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MTSI es cara según su ratio Price-To-Earnings (122.3x) en comparación con la media de empresas similares (31x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MTSI con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MTSI 122.3xPromedio de la industria 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MTSI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (122.3x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (29x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MTSI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MTSI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 122.3x
Ratio PE justo 32.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MTSI es cara según su ratio Price-To-Earnings (122.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTSI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$129.87
US$147.46
+13.5%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$132.82
US$147.46
+11.0%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Nov ’25US$112.65
US$117.92
+4.7%
11.2%US$135.00US$85.00n/a13
Oct ’25US$107.00
US$116.77
+9.1%
12.0%US$135.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$109.23
US$117.71
+7.8%
11.7%US$135.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$99.65
US$117.00
+17.4%
12.0%US$135.00US$85.00n/a14
Jul ’25US$110.36
US$111.92
+1.4%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$101.14
US$111.92
+10.7%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
May ’25US$99.12
US$98.39
-0.7%
13.8%US$120.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$97.62
US$94.55
-3.1%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$92.68
US$94.55
+2.0%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$84.04
US$91.93
+9.4%
11.5%US$105.00US$70.00n/a13
Jan ’25US$92.95
US$87.00
-6.4%
10.8%US$105.00US$70.00n/a13
Dec ’24US$85.41
US$85.85
+0.5%
9.2%US$100.00US$70.00US$132.8213
Nov ’24US$70.61
US$86.08
+21.9%
11.9%US$110.00US$65.00US$112.6513
Oct ’24US$81.58
US$84.92
+4.1%
12.3%US$110.00US$65.00US$107.0013
Sep ’24US$83.12
US$83.00
-0.1%
9.0%US$95.00US$65.00US$109.2313
Aug ’24US$69.48
US$65.42
-5.8%
11.0%US$75.00US$50.00US$99.6512
Jul ’24US$65.53
US$64.75
-1.2%
10.6%US$75.00US$50.00US$110.3612
Jun ’24US$61.19
US$64.75
+5.8%
10.6%US$75.00US$50.00US$101.1412
May ’24US$58.43
US$74.17
+26.9%
7.0%US$82.00US$65.00US$99.1212
Apr ’24US$70.84
US$74.17
+4.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$97.6212
Mar ’24US$68.83
US$73.17
+6.3%
7.1%US$80.00US$65.00US$92.6812
Feb ’24US$68.53
US$72.00
+5.1%
6.7%US$82.00US$65.00US$84.0411
Jan ’24US$62.98
US$71.50
+13.5%
6.5%US$82.00US$65.00US$92.9512
Dec ’23US$68.35
US$70.08
+2.5%
4.5%US$75.00US$65.00US$85.4112

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 09:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/27
Ingresos anuales2024/09/27

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. está cubierta por 24 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays