MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGS:MTSI

Capitalización de mercado: US$9.2b

MACOM Technology Solutions Holdings Valoración

¿Está MTSI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTSI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MTSI ($131.33) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($107.55)

Muy por debajo del valor justo: MTSI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTSI?

Métrica clave: Como MTSI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MTSI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTSI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MTSI?
Ratio PE123.7x
GananciasUS$76.86m
Capitalización bursátilUS$9.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MTSI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MTSI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.8x
OLED Universal Display
33.4x14.3%US$7.9b
LSCC Lattice Semiconductor
50.3x9.4%US$7.0b
CRUS Cirrus Logic
16.6x4.3%US$5.3b
SWKS Skyworks Solutions
22.8x10.8%US$13.3b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
123.7x35.4%US$9.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: MTSI es cara según su ratio Price-To-Earnings (123.7x) en comparación con la media de empresas similares (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MTSI con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MTSI 123.7xPromedio de la industria 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MTSI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (123.7x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MTSI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MTSI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 123.7x
Ratio PE justo 31.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MTSI es cara según su ratio Price-To-Earnings (123.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTSI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$131.33
US$147.46
+12.3%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Nov ’25US$112.65
US$117.92
+4.7%
11.2%US$135.00US$85.00n/a13
Oct ’25US$107.00
US$116.77
+9.1%
12.0%US$135.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$109.23
US$117.71
+7.8%
11.7%US$135.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$99.65
US$117.00
+17.4%
12.0%US$135.00US$85.00n/a14
Jul ’25US$110.36
US$111.92
+1.4%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$101.14
US$111.92
+10.7%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
May ’25US$99.12
US$98.39
-0.7%
13.8%US$120.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$97.62
US$94.55
-3.1%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$92.68
US$94.55
+2.0%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$84.04
US$91.93
+9.4%
11.5%US$105.00US$70.00n/a13
Jan ’25US$92.95
US$87.00
-6.4%
10.8%US$105.00US$70.00n/a13
Dec ’24US$85.41
US$85.85
+0.5%
9.2%US$100.00US$70.00n/a13
Nov ’24US$70.61
US$86.08
+21.9%
11.9%US$110.00US$65.00US$112.6513
Oct ’24US$81.58
US$84.92
+4.1%
12.3%US$110.00US$65.00US$107.0013
Sep ’24US$83.12
US$83.00
-0.1%
9.0%US$95.00US$65.00US$109.2313
Aug ’24US$69.48
US$65.42
-5.8%
11.0%US$75.00US$50.00US$99.6512
Jul ’24US$65.53
US$64.75
-1.2%
10.6%US$75.00US$50.00US$110.3612
Jun ’24US$61.19
US$64.75
+5.8%
10.6%US$75.00US$50.00US$101.1412
May ’24US$58.43
US$74.17
+26.9%
7.0%US$82.00US$65.00US$99.1212
Apr ’24US$70.84
US$74.17
+4.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$97.6212
Mar ’24US$68.83
US$73.17
+6.3%
7.1%US$80.00US$65.00US$92.6812
Feb ’24US$68.53
US$72.00
+5.1%
6.7%US$82.00US$65.00US$84.0411
Jan ’24US$62.98
US$71.50
+13.5%
6.5%US$82.00US$65.00US$92.9512
Dec ’23US$68.35
US$70.08
+2.5%
4.5%US$75.00US$65.00US$85.4112
Nov ’23US$58.97
US$66.00
+11.9%
6.1%US$75.00US$59.00US$70.6112

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%