Lam Research Corporation acaba de batir el BPA en un 5,7%: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Lam Research Corporation(NASDAQ:LRCX) presentó sus resultados del tercer trimestre la semana pasada, y queríamos ver cómo está funcionando el negocio y qué piensan de la empresa los analistas del sector tras este informe. Lam Research registró unos ingresos de 3.800 millones de dólares, más o menos en línea con las previsiones de los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) de 7,34 dólares superó las expectativas, siendo un 5,7% superior a lo que esperaban los analistas. Los beneficios son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el año que viene y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

Vea nuestro último análisis de Lam Research

Tras los últimos resultados, los 27 analistas que cubren Lam Research prevén ahora unos ingresos de 17.700 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una mejora sustancial del 24% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 26%, hasta 34,70 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 17 600 millones de dólares y un beneficio por acción de 34,35 dólares en 2025. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no ha habido grandes cambios en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

No se han producido cambios en las estimaciones de ingresos o beneficios ni en el precio objetivo de 971 USD, lo que sugiere que la empresa ha cumplido las expectativas en su reciente resultado. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los objetivos de precios, y es observar la gama de objetivos de precios propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para el negocio. El analista más optimista de Lam Research tiene un precio objetivo de 1.200 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 680 dólares. Estos objetivos de precios muestran que los analistas tienen opiniones divergentes sobre la empresa, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos apuestan por un éxito salvaje o un fracaso absoluto.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales para ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Lam Research como con los de sus homólogas del mismo sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Lam Research se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 19% hasta finales de 2025 notablemente superior a su crecimiento histórico del 13% anual en los últimos cinco años. También se prevé que otras empresas similares del sector (con cobertura de analistas) aumenten sus ingresos un 17% anual. Se prevé que Lam Research crezca aproximadamente al mismo ritmo que su sector, por lo que no está claro que podamos extraer ninguna conclusión de su crecimiento en relación con sus competidores.

Lo esencial

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. También volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Disponemos de estimaciones -de múltiples analistas de Lam Research- hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Lam Research que debería tener en cuenta.

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