CEVA, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CEVA

Capitalización de mercado: US$715.2m

CEVA Valoración

¿Está CEVA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CEVA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CEVA ($29.47) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($19.23)

Muy por debajo del valor justo: CEVA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEVA?

Métrica clave: Como CEVA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CEVA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CEVA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CEVA?
Ratio precio-ventas (PS)6.8x
VentasUS$101.88m
Capitalización bursátilUS$715.18m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CEVA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CEVA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$963.5m
HIMX Himax Technologies
1x6.0%US$917.3m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.2b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$864.8m
CEVA CEVA
6.8x9.5%US$715.2m

Price-To-Sales vs. Similares: CEVA es cara según su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CEVA con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.20b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x21.5%US$797.97m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
MX Magnachip Semiconductor
0.7x11.1%US$143.60m
CEVA 6.8xPromedio de la industria 4.2xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CEVA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CEVA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CEVA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.8x
Ratio PS justo 7.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CEVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CEVA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$29.47
US$32.83
+11.4%
18.1%US$40.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$23.68
US$27.83
+17.5%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$23.88
US$27.83
+16.6%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$23.94
US$27.86
+16.4%
13.1%US$33.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$18.34
US$26.57
+44.9%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jul ’25US$18.50
US$26.57
+43.6%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jun ’25US$19.92
US$26.57
+33.4%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.81
US$27.86
+40.6%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$22.96
US$27.86
+21.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$23.47
US$27.86
+18.7%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Feb ’25US$19.21
US$24.57
+27.9%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$22.71
US$24.57
+8.2%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$21.58
US$24.57
+13.9%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.16
US$26.71
+55.7%
17.3%US$35.00US$20.00US$23.687
Oct ’24US$19.39
US$28.14
+45.1%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.887
Sep ’24US$23.40
US$28.14
+20.3%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.947
Aug ’24US$27.06
US$32.86
+21.4%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.347
Jul ’24US$25.55
US$32.86
+28.6%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.507
Jun ’24US$25.03
US$32.86
+31.3%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.927
May ’24US$25.51
US$39.00
+52.9%
10.1%US$45.00US$32.00US$19.817
Apr ’24US$30.43
US$39.00
+28.2%
10.1%US$45.00US$32.00US$22.967
Mar ’24US$31.87
US$39.00
+22.4%
10.1%US$45.00US$32.00US$23.477
Feb ’24US$34.38
US$35.71
+3.9%
13.4%US$45.00US$30.00US$19.217
Jan ’24US$25.58
US$35.71
+39.6%
13.4%US$45.00US$30.00US$22.717
Dec ’23US$27.91
US$35.71
+28.0%
13.4%US$45.00US$30.00US$21.587
Nov ’23US$27.70
US$47.14
+70.2%
19.3%US$60.00US$35.00US$17.167

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.84

7D

-2.0%

1Y

-88.6%

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$192.82

7D

-1.4%

1Y

24.7%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.89

7D

5.9%

1Y

-3.6%