AXT Valoración
¿Está AXTI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AXTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AXTI para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AXTI para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AXTI?
Métrica clave: Como AXTI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de AXTI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.9x |
| Ventas | US$94.69m |
| Capitalización bursátil | US$83.08m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2x |
| Valor empresarial/EBITDA | -60.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de AXTI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.8x | ||
ASYS Amtech Systems | 0.8x | 6.7% | US$81.2m |
INTT inTEST | 0.8x | 6.6% | US$96.4m |
TRT Trio-Tech International | 0.7x | n/a | US$30.6m |
CVV CVD Equipment | 0.9x | n/a | US$21.3m |
AXTI AXT | 0.9x | 14.9% | US$83.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: AXTI es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de AXTI con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?
| 18 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.68b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.15b |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$927.78m |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.9% | US$747.65m |
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: AXTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de AXTI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.9x |
| Ratio PS justo | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: AXTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$1.97 | US$5.20 +164.0% | 4.7% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.11 | US$5.20 +146.4% | 4.7% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.34 | US$5.50 +135.0% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.65 | US$5.50 +107.5% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.29 | US$5.50 +67.2% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.45 | US$5.50 +59.4% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.81 | US$5.50 +44.4% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.89 | US$5.50 +90.3% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.81 | US$4.91 +2.1% | 20.3% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.27 | US$4.71 +10.3% | 18.0% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.52 | US$4.13 +63.9% | 36.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.40 | US$4.13 +72.1% | 36.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.02 | US$4.13 +104.5% | 36.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.93 | US$4.46 +131.1% | 25.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.11 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.40 | US$4.46 +85.8% | 25.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.64 | US$4.46 +68.9% | 25.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.08 | US$5.49 +78.2% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.44 | US$5.49 +59.6% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.45 | 5 |
| Jun ’24 | US$3.38 | US$5.49 +62.4% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.81 | 5 |
| May ’24 | US$2.60 | US$5.49 +111.2% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$2.89 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.98 | US$7.50 +88.4% | 26.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.81 | 5 |
| Mar ’24 | US$4.30 | US$7.50 +74.4% | 26.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.27 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.25 | US$8.25 +32.0% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$2.52 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.38 | US$8.25 +88.4% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$2.40 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.35 | US$8.25 +54.2% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$2.02 | 6 |
| Nov ’23 | US$4.72 | US$8.25 +74.8% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$1.93 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
STMicroelectronics
€21.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€23.39
7D
-6.6%
1Y
-48.0%
Peraso
US$3.1m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
2.5%
1Y
-89.4%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
5.4%
1Y
-4.1%