La creciente adopción de chips de inteligencia artificial por parte de Arm (ARM), ¿señala una nueva fase en su influencia en el sector?

• Arm Holdings plc participó recientemente en la cumbre mundial OCP 2025, celebrada en San José, donde sus directivos debatieron sobre la creciente adopción de sus diseños de chips de IA por parte de líderes del sector como Broadcom, Nvidia y Qualcomm.
• Este evento pone de relieve la creciente confianza de la industria en el papel de Arm como proveedor fundacional de propiedad intelectual de IA, reforzada por las inversiones de SoftBank y la creciente influencia de la compañía en el desarrollo de semiconductores de próxima generación.
• Examinaremos cómo la creciente demanda de la propiedad intelectual de Arm centrada en la IA, como se puso de relieve en la cumbre, afecta a su narrativa de inversión.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 33 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización de mercado inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún hay tiempo de entrar antes.

Resumen de la narrativa de inversión de Arm Holdings

Si está pensando en Arm Holdings, tiene que creer que el dominio continuado de la empresa en el diseño de chips centrados en la IA se traducirá en un crecimiento sostenido de las licencias, especialmente a medida que socios como Nvidia y Qualcomm aumenten las soluciones basadas en Arm. Aunque los rumores de la Cumbre OCP podrían apoyar este catalizador, no cambian sustancialmente los riesgos a corto plazo ligados al rápido aumento de los costes de I+D y la amenaza de que los principales clientes desarrollen alternativas internas.

Entre los acontecimientos recientes, es especialmente relevante la medida de SoftBank de garantizar un préstamo de margen de 5.000 millones de dólares contra acciones de Arm. Esto pone de relieve las crecientes expectativas de crecimiento futuro de la IA, pero también plantea interrogantes sobre el riesgo, especialmente si las volátiles condiciones del mercado afectan a la valoración de Arm, el principal factor que sustenta la capacidad de financiación de SoftBank.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar del continuo entusiasmo en torno a la tecnología de Arm, el mayor riesgo a corto plazo puede ser la capacidad de la empresa para mantener el apalancamiento de precios a medida que los principales clientes se vuelven más autosuficientes....

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La narrativa de Arm Holdings prevé unos ingresos de 7.400 millones de dólares y unos beneficios de 2.300 millones de dólares para 2028. Esto requiere una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 21,5% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 699,0 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Arm Holdings arrojan un valor razonable de 152,59 dólares, un 11% a la baja respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Algunos analistas se mostraban especialmente optimistas antes de esta noticia, y pronosticaban que Arm alcanzaría los 8.600 millones de dólares en ingresos y los 2.800 millones de dólares en beneficios en 2028. Estas expectativas contrastan con la reciente cautela ante los riesgos de que los clientes adopten estándares abiertos o diseñen sus propios chips, lo que demuestra lo mucho que pueden diferir las opiniones y por qué merece la pena considerar varios puntos de vista antes de tomar una decisión.

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