¿Debería el creciente interés institucional antes de los resultados cambiar la conversación sobre la posición estratégica de Applied Materials (AMAT)?

• Applied Materials atrajo recientemente la atención de los inversores institucionales, que aumentaron sus participaciones antes de su próximo informe de resultados, previsto para el 13 de noviembre de 2025, con previsiones de consenso de un descenso interanual de los beneficios y los ingresos.
• A pesar de las expectativas de unos resultados financieros más débiles, el mayor interés institucional y las opiniones encontradas de los analistas ponen de relieve el debate en curso sobre las perspectivas de la empresa en medio de los cambios del sector.
• Para entender cómo podría influir en las perspectivas de Applied Materials el aumento del posicionamiento institucional en un contexto de previsiones de menores beneficios, repasaremos su narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Applied Materials

Para ser accionista de Applied Materials, es necesario creer en la capacidad de la empresa para capturar el crecimiento de la aceleración de la adopción de la IA, la fabricación avanzada de chips y las expansiones globales de fabricaciones, a pesar de los riesgos cíclicos y geopolíticos a corto plazo. Es posible que las últimas noticias sobre el aumento de las compras institucionales antes de un informe de resultados que prevé menores beneficios no cambien sustancialmente el mayor catalizador a corto plazo, el gasto de capital impulsado por la IA, pero no reducen el riesgo de ingresos en curso vinculado a las restricciones a la exportación y los ciclos de demanda de los clientes. De todos los acontecimientos recientes de la empresa, el lanzamiento de nuevos sistemas de fabricación de semiconductores destinados a impulsar el rendimiento de los chips de IA es el más relevante en este caso. Esto se alinea directamente con uno de los principales catalizadores de crecimiento de Applied Materials: permitir a los clientes fabricar chips de nueva generación, lo que podría respaldar la demanda a largo plazo incluso si persisten los vientos en contra a corto plazo.

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Las perspectivas de Applied Materials prevén unos ingresos de 32.500 millones de dólares y unos beneficios de 9.200 millones de dólares para 2028. Este escenario supone un crecimiento anual de los ingresos del 4,3% y un aumento de los beneficios de 2.400 millones de dólares desde los 6.800 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Diecisiete miembros de la Comunidad Simply Wall St valoran las acciones de Applied Materials entre 146 y 230,54 USD, lo que refleja un amplio espectro de hipótesis. Dado que las restricciones a la exportación siguen representando un riesgo importante, su opinión sobre esta cuestión podría dar forma a las expectativas de rendimiento futuro.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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