SHIMAMURA Co., Ltd.

Informe acción OTCPK:SHAO.F

Capitalización de mercado: US$3.8b

SHIMAMURA Valoración

¿Está SHAO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHAO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHAO.F ($51.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($52.14)

Muy por debajo del valor justo: SHAO.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHAO.F?

Métrica clave: Como SHAO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHAO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHAO.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHAO.F?
Ratio PE14.4x
GananciasJP¥41.23b
Capitalización bursátilJP¥593.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHAO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHAO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.2x
AEO American Eagle Outfitters
13.8x20.4%US$3.5b
URBN Urban Outfitters
11.4x6.4%US$3.5b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
VSCO Victoria's Secret
20.8x7.6%US$2.9b
SHAO.F SHIMAMURA
14.4x3.6%US$593.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHAO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHAO.F con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SHAO.F 14.4xPromedio de la industria 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHAO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHAO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHAO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SHAO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHAO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$55.62
0%
7.1%US$65.99US$50.15n/a11
Nov ’25US$51.86
US$56.51
+9.0%
7.3%US$67.31US$51.15n/a11
Oct ’25n/a
US$58.29
0%
7.5%US$69.58US$52.88n/a11
Sep ’25n/a
US$57.56
0%
8.4%US$69.33US$49.92n/a11
Aug ’25n/a
US$50.39
0%
6.1%US$54.11US$44.78n/a10
Jul ’25n/a
US$50.63
0%
6.4%US$54.49US$45.10n/a10
Jun ’25US$48.76
US$51.60
+5.8%
6.4%US$55.44US$45.88n/a10
May ’25n/a
US$52.01
0%
7.7%US$56.67US$46.36n/a10
Apr ’25n/a
US$53.53
0%
7.6%US$58.69US$47.48n/a10
Mar ’25n/a
US$52.80
0%
9.0%US$59.06US$44.80n/a10
Feb ’25n/a
US$55.49
0%
8.9%US$61.48US$46.63n/a11
Jan ’25n/a
US$55.48
0%
8.5%US$61.45US$47.40n/a11
Dec ’24US$57.63
US$52.75
-8.5%
8.8%US$59.57US$45.96n/a12
Nov ’24n/a
US$51.28
0%
10.0%US$60.38US$42.60US$51.8612
Oct ’24n/a
US$51.38
0%
10.3%US$60.30US$42.55n/a11
Sep ’24n/a
US$51.08
0%
9.0%US$59.72US$43.34n/a12
Aug ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jul ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jun ’24n/a
US$52.87
0%
10.0%US$62.80US$44.86US$48.7612
May ’24n/a
US$56.04
0%
8.8%US$65.45US$46.75n/a12
Apr ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Mar ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Feb ’24n/a
US$57.03
0%
8.6%US$65.15US$49.05n/a11
Jan ’24n/a
US$55.23
0%
9.2%US$63.20US$47.59n/a11
Dec ’23n/a
US$53.01
0%
7.8%US$58.01US$45.82US$57.6311
Nov ’23n/a
US$47.97
0%
8.1%US$55.00US$42.10n/a11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

1.4%

1Y

-27.3%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$38.22

7D

-1.8%

1Y

3.7%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$365.17

7D

-4.0%

1Y

-10.0%