Frasers Group Plc

Informe acción OTCPK:SDIP.F

Capitalización de mercado: US$4.1b

Frasers Group Valoración

¿Está SDIP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDIP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDIP.F ($9.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($13.6)

Muy por debajo del valor justo: SDIP.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDIP.F?

Métrica clave: Como SDIP.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDIP.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDIP.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDIP.F?
Ratio PE8.3x
GananciasUK£393.30m
Capitalización bursátilUK£3.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDIP.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDIP.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
FIVE Five Below
16.5x4.4%US$4.7b
SIG Signet Jewelers
8.7x9.4%US$4.2b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.6x3.4%US$3.2b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
SDIP.F Frasers Group
8.3x9.3%US$3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDIP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDIP.F con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
SDIP.F 8.3xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDIP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDIP.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDIP.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SDIP.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDIP.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$13.54
0%
10.5%US$16.52US$12.20n/a6
Nov ’25n/a
US$14.00
0%
11.0%US$16.87US$12.46n/a5
Oct ’25US$11.75
US$14.83
+26.2%
11.8%US$17.26US$13.28n/a3
Sep ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Aug ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Jul ’25n/a
US$12.24
0%
10.2%US$13.72US$9.67n/a6
Jun ’25n/a
US$11.55
0%
19.0%US$13.79US$6.99n/a7
May ’25n/a
US$11.41
0%
19.0%US$13.63US$6.91n/a7
Apr ’25n/a
US$11.71
0%
19.8%US$13.96US$6.98n/a7
Mar ’25n/a
US$12.47
0%
11.2%US$13.93US$9.69n/a6
Feb ’25n/a
US$12.52
0%
11.2%US$13.98US$9.72n/a6
Jan ’25n/a
US$11.47
0%
21.1%US$13.81US$6.91n/a7
Dec ’24n/a
US$10.89
0%
20.9%US$13.39US$6.95n/a7
Nov ’24n/a
US$10.10
0%
20.9%US$12.79US$6.70n/a6
Oct ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06US$11.755
Sep ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Aug ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Jul ’24n/a
US$10.32
0%
20.8%US$13.21US$6.92n/a6
Jun ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
May ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Apr ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Mar ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Feb ’24n/a
US$10.76
0%
24.4%US$14.85US$6.81n/a7
Jan ’24n/a
US$10.56
0%
25.7%US$14.73US$6.75n/a7
Dec ’23n/a
US$8.54
0%
21.8%US$11.86US$6.52n/a5
Nov ’23n/a
US$8.31
0%
24.1%US$11.47US$6.31n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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