Fast Retailing Co., Ltd.

Informe acción OTCPK:FRCO.F

Capitalización de mercado: US$98.3b

Fast Retailing Valoración

¿Está FRCO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRCO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRCO.F ($331) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($116.17)

Muy por debajo del valor justo: FRCO.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRCO.F?

Métrica clave: Como FRCO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRCO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRCO.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRCO.F?
Ratio PE40.8x
GananciasJP¥372.00b
Capitalización bursátilJP¥15.17t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRCO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRCO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.4x
TJX TJX Companies
28.3x7.6%US$135.3b
ROST Ross Stores
22.6x7.7%US$46.7b
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
FRCO.F Fast Retailing
40.8x8.4%US$15.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: FRCO.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.8x) en comparación con la media de empresas similares (26.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRCO.F con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
FRCO.F 40.8xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRCO.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.8x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRCO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRCO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FRCO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRCO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$341.67
0%
10.3%US$423.04US$292.88n/a15
Nov ’25US$331.00
US$339.94
+2.7%
11.1%US$428.08US$270.02n/a15
Oct ’25US$350.41
US$330.89
-5.6%
8.8%US$382.68US$285.27n/a15
Sep ’25US$314.36
US$318.74
+1.4%
6.7%US$354.08US$283.54n/a15
Aug ’25US$265.45
US$295.99
+11.5%
8.2%US$332.66US$259.89n/a15
Jul ’25n/a
US$277.31
0%
6.5%US$305.98US$248.76n/a15
Jun ’25n/a
US$284.03
0%
6.8%US$313.10US$254.55n/a14
May ’25n/a
US$286.23
0%
7.7%US$316.81US$244.69n/a13
Apr ’25US$302.05
US$277.76
-8.0%
7.3%US$310.38US$250.95n/a12
Mar ’25US$290.00
US$263.08
-9.3%
6.6%US$305.28US$231.22n/a12
Feb ’25n/a
US$263.33
0%
7.2%US$311.40US$235.85n/a12
Jan ’25US$250.05
US$266.03
+6.4%
5.4%US$294.23US$244.93n/a12
Dec ’24US$250.60
US$250.35
-0.1%
6.4%US$280.77US$222.66n/a13
Nov ’24US$223.00
US$250.35
+12.3%
6.4%US$280.77US$222.66US$331.0013
Oct ’24US$218.25
US$243.71
+11.7%
6.9%US$266.63US$214.41US$350.4111
Sep ’24US$219.16
US$248.92
+13.6%
7.2%US$274.82US$219.86US$314.3613
Aug ’24n/a
US$254.28
0%
7.4%US$281.16US$224.93US$265.4513
Jul ’24US$247.00
US$243.08
-1.6%
7.5%US$271.24US$215.60n/a13
Jun ’24n/a
US$236.39
0%
6.3%US$265.56US$215.32n/a13
May ’24n/a
US$237.70
0%
6.9%US$271.58US$207.96n/a13
Apr ’24n/a
US$230.18
0%
6.8%US$250.35US$198.85US$302.0513
Mar ’24n/a
US$217.32
0%
8.8%US$240.36US$176.23US$290.0013
Feb ’24n/a
US$227.42
0%
8.8%US$251.53US$184.42n/a13
Jan ’24n/a
US$221.60
0%
8.5%US$248.21US$191.69US$250.0513
Dec ’23n/a
US$202.06
0%
9.4%US$229.66US$172.81US$250.6013
Nov ’23US$188.67
US$199.02
+5.5%
10.0%US$227.58US$171.25US$223.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

-9.2%

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7D

-10.1%

1Y

-4.0%