Ross Stores, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ROST

Capitalización de mercado: US$46.7b

Ross Stores Valoración

¿Está ROST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ROST ($141.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($255.17)

Muy por debajo del valor justo: ROST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROST?

Métrica clave: Como ROST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ROST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ROST?
Ratio PE22.6x
GananciasUS$2.07b
Capitalización bursátilUS$46.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b
TJX TJX Companies
28.3x7.6%US$135.3b
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
GAP Gap
10.5x5.6%US$8.1b
ROST Ross Stores
22.6x7.7%US$46.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROST con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
ROST 22.6xPromedio de la industria 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.6x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.6x
Ratio PE justo 17.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROST es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$141.30
US$168.05
+18.9%
10.1%US$190.00US$123.00n/a21
Nov ’25US$140.06
US$171.05
+22.1%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Oct ’25US$148.19
US$171.15
+15.5%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Sep ’25US$150.61
US$173.49
+15.2%
7.5%US$190.00US$123.00n/a21
Aug ’25US$142.98
US$161.49
+13.0%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jul ’25US$145.24
US$161.49
+11.2%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jun ’25US$139.76
US$161.42
+15.5%
8.2%US$176.00US$111.00n/a21
May ’25US$127.82
US$160.78
+25.8%
7.9%US$173.00US$111.00n/a22
Apr ’25US$145.09
US$160.60
+10.7%
7.8%US$172.00US$111.00n/a22
Mar ’25US$149.63
US$146.39
-2.2%
8.3%US$165.00US$109.00n/a22
Feb ’25US$143.11
US$138.70
-3.1%
12.3%US$160.00US$85.00n/a22
Jan ’25US$138.39
US$135.20
-2.3%
10.8%US$150.00US$85.00n/a22
Dec ’24US$132.14
US$134.21
+1.6%
10.8%US$147.00US$85.00n/a22
Nov ’24US$115.98
US$129.13
+11.3%
10.3%US$142.00US$84.00US$140.0621
Oct ’24US$112.95
US$129.13
+14.3%
10.3%US$142.00US$84.00US$148.1921
Sep ’24US$121.70
US$128.38
+5.5%
10.4%US$142.00US$84.00US$150.6121
Aug ’24US$113.99
US$119.67
+5.0%
10.8%US$135.00US$78.00US$142.9821
Jul ’24US$112.13
US$119.05
+6.2%
11.0%US$135.00US$78.00US$145.2421
Jun ’24US$100.90
US$119.40
+18.3%
11.2%US$135.00US$78.00US$139.7620
May ’24US$105.75
US$120.95
+14.4%
12.0%US$139.00US$77.00US$127.8220
Apr ’24US$106.13
US$121.70
+14.7%
11.5%US$139.00US$77.00US$145.0920
Mar ’24US$110.67
US$123.76
+11.8%
8.0%US$139.00US$105.00US$149.6321
Feb ’24US$118.52
US$121.86
+2.8%
8.8%US$139.00US$103.00US$143.1121
Jan ’24US$116.07
US$119.76
+3.2%
8.7%US$135.00US$97.00US$138.3921
Dec ’23US$117.98
US$118.33
+0.3%
7.9%US$130.00US$97.00US$132.1421
Nov ’23US$94.68
US$97.86
+3.4%
10.5%US$119.00US$80.00US$115.9820

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%