Ross Stores, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ROST

Capitalización de mercado: US$50.5b

Ross Stores Valoración

¿Está ROST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ROST ($152.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($249.78)

Muy por debajo del valor justo: ROST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROST?

Métrica clave: Como ROST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ROST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ROST?
Ratio PE23.9x
GananciasUS$2.11b
Capitalización bursátilUS$50.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
BURL Burlington Stores
39x19.2%US$18.3b
TJX TJX Companies
28.6x7.5%US$139.3b
GAP Gap
11.1x3.5%US$9.2b
ANF Abercrombie & Fitch
14.4x5.6%US$7.8b
ROST Ross Stores
23.9x7.8%US$50.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROST es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROST con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$15.83m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
EXPR.Q Express
0.00005xn/aUS$9.74k
ROST 23.9xPromedio de la industria 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.9x
Ratio PE justo 18.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROST es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$152.96
US$169.00
+10.5%
9.8%US$190.00US$124.09n/a21
Dec ’25US$154.87
US$168.77
+9.0%
10.2%US$190.00US$123.00n/a21
Nov ’25US$140.06
US$171.05
+22.1%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Oct ’25US$148.19
US$171.15
+15.5%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Sep ’25US$150.61
US$173.49
+15.2%
7.5%US$190.00US$123.00n/a21
Aug ’25US$142.98
US$161.49
+13.0%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jul ’25US$145.24
US$161.49
+11.2%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jun ’25US$139.76
US$161.42
+15.5%
8.2%US$176.00US$111.00n/a21
May ’25US$127.82
US$160.78
+25.8%
7.9%US$173.00US$111.00n/a22
Apr ’25US$145.09
US$160.60
+10.7%
7.8%US$172.00US$111.00n/a22
Mar ’25US$149.63
US$146.39
-2.2%
8.3%US$165.00US$109.00n/a22
Feb ’25US$143.11
US$138.70
-3.1%
12.3%US$160.00US$85.00n/a22
Jan ’25US$138.39
US$135.20
-2.3%
10.8%US$150.00US$85.00n/a22
Dec ’24US$132.14
US$134.21
+1.6%
10.8%US$147.00US$85.00US$154.8722
Nov ’24US$115.98
US$129.13
+11.3%
10.3%US$142.00US$84.00US$140.0621
Oct ’24US$112.95
US$129.13
+14.3%
10.3%US$142.00US$84.00US$148.1921
Sep ’24US$121.70
US$128.38
+5.5%
10.4%US$142.00US$84.00US$150.6121
Aug ’24US$113.99
US$119.67
+5.0%
10.8%US$135.00US$78.00US$142.9821
Jul ’24US$112.13
US$119.05
+6.2%
11.0%US$135.00US$78.00US$145.2421
Jun ’24US$100.90
US$119.40
+18.3%
11.2%US$135.00US$78.00US$139.7620
May ’24US$105.75
US$120.95
+14.4%
12.0%US$139.00US$77.00US$127.8220
Apr ’24US$106.13
US$121.70
+14.7%
11.5%US$139.00US$77.00US$145.0920
Mar ’24US$110.67
US$123.76
+11.8%
8.0%US$139.00US$105.00US$149.6321
Feb ’24US$118.52
US$121.86
+2.8%
8.8%US$139.00US$103.00US$143.1121
Jan ’24US$116.07
US$119.76
+3.2%
8.7%US$135.00US$97.00US$138.3921
Dec ’23US$117.98
US$118.33
+0.3%
7.9%US$130.00US$97.00US$132.1421

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 08:35
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/11/02
Ingresos anuales2024/02/03

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ross Stores, Inc. está cubierta por 59 analistas. 21 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research