Salud financiera de hoja de balance de DAVIDsTEA
Salud financiera controles de criterios 6/6
DAVIDsTEA tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$17.5M y una deuda total de CA$0.0, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son CA$35.7M y CA$18.2M respectivamente.
Información clave
0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$0
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$6.71m |
| Patrimonio | CA$17.46m |
| Total pasivo | CA$18.24m |
| Activos totales | CA$35.70m |
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Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$28.6M) de DTEA.F superan a sus pasivos a corto plazo (CA$13.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de DTEA.F (CA$28.6M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$5.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: DTEA.F está libre de deudas.
Reducción de la deuda: DTEA.F no tenía deudas hace 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: DTEA.F tiene suficiente cash runway para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: DTEA.F dispone de suficiente cash runway para 1.4 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 1.8% cada año.