MINISO Group Holding Limited

Informe acción NYSE:MNSO

Capitalización de mercado: US$5.2b

MINISO Group Holding Valoración

¿Está MNSO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MNSO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MNSO ($16.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($63.73)

Muy por debajo del valor justo: MNSO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MNSO?

Métrica clave: Como MNSO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MNSO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MNSO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MNSO?
Ratio PE16.5x
GananciasCN¥2.25b
Capitalización bursátilCN¥37.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MNSO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MNSO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.3x8.3%US$5.4b
ETSY Etsy
22.9x11.6%US$5.8b
M Macy's
24.6x17.7%US$4.2b
DDS Dillard's
11.3x-31.4%US$6.9b
MNSO MINISO Group Holding
16.5x20.0%US$5.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: MNSO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MNSO con el de otras empresas de la industria North American Multiline Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MNSO 16.5xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies3PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MNSO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria US Multiline Retail (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MNSO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MNSO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 21.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MNSO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MNSO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$16.68
US$22.68
+36.0%
26.1%US$29.19US$12.49n/a14
Nov ’25US$19.65
US$22.68
+15.4%
26.1%US$29.19US$12.49n/a14
Oct ’25US$18.86
US$21.83
+15.7%
27.9%US$29.54US$12.64n/a13
Sep ’25US$16.43
US$27.51
+67.4%
11.9%US$31.88US$21.09n/a13
Aug ’25US$15.83
US$29.37
+85.6%
6.9%US$31.99US$25.71n/a14
Jul ’25US$18.97
US$30.58
+61.2%
4.2%US$33.08US$28.48n/a14
Jun ’25US$22.49
US$30.58
+36.0%
4.2%US$33.10US$28.50n/a14
May ’25US$22.20
US$29.03
+30.8%
7.7%US$33.22US$25.32n/a13
Apr ’25US$21.16
US$28.28
+33.6%
8.0%US$31.69US$24.90n/a12
Mar ’25US$18.94
US$28.08
+48.3%
10.1%US$31.84US$22.17n/a10
Feb ’25US$16.88
US$30.38
+80.0%
5.8%US$33.66US$26.96n/a10
Jan ’25US$20.40
US$30.92
+51.6%
6.3%US$33.51US$27.01n/a8
Dec ’24US$24.24
US$30.99
+27.8%
6.3%US$33.58US$27.07n/a8
Nov ’24US$25.48
US$29.07
+14.1%
7.5%US$32.30US$24.18US$19.658
Oct ’24US$25.90
US$27.69
+6.9%
8.6%US$32.41US$24.26US$18.868
Sep ’24US$26.07
US$26.49
+1.6%
9.2%US$29.43US$21.11US$16.439
Aug ’24US$20.97
US$24.60
+17.3%
8.0%US$27.13US$21.52US$15.839
Jul ’24US$16.99
US$23.11
+36.0%
6.7%US$26.32US$21.00US$18.979
Jun ’24US$15.94
US$23.11
+45.0%
6.7%US$26.32US$21.00US$22.499
May ’24US$17.77
US$22.15
+24.7%
4.8%US$23.73US$20.23US$22.209
Apr ’24US$17.74
US$21.79
+22.8%
4.8%US$23.79US$20.28US$21.168
Mar ’24US$18.13
US$20.27
+11.8%
12.8%US$23.02US$14.82US$18.948
Feb ’24US$15.25
US$14.60
-4.3%
16.6%US$18.00US$10.26US$16.888
Jan ’24US$10.73
US$12.40
+15.6%
10.9%US$14.25US$9.85US$20.408
Dec ’23US$11.16
US$12.37
+10.8%
11.0%US$14.20US$9.82US$24.248
Nov ’23US$5.63
US$11.31
+100.8%
27.4%US$16.90US$6.71US$25.487

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Urban Outfitters

US$3.4b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$37.36

7D

-3.8%

1Y

17.4%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.37

7D

-2.8%

1Y

57.4%