¿Pueden los movimientos en la cadena de suministro de Home Depot (HD) redefinir su ventaja con los clientes profesionales y de bricolaje?

• El 6 de octubre de 2025, The Home Depot, Inc. se presentó en la Conferencia CSCMP EDGE 2025, donde Troy Campbell, Director de Logística Inversa, habló sobre las últimas estrategias logísticas de la empresa.
• Este evento pone de relieve el compromiso de Home Depot con la innovación en la cadena de suministro, ya que busca reforzar su liderazgo entre los clientes profesionales y de bricolaje.
• Exploraremos cómo la inversión de Home Depot en la cadena de suministro y las iniciativas digitales podrían influir en su narrativa de inversión a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Home Depot

Para ser accionista de Home Depot, hay que creer en el valor duradero de su red de tiendas líder en el sector, la inversión continua en la cadena de suministro y las herramientas digitales, y sus sólidas relaciones con los clientes profesionales. La reciente presentación de CSCMP EDGE 2025 refuerza el compromiso de la empresa con la innovación en la cadena de suministro, pero no altera fundamentalmente el catalizador más importante a corto plazo, la recuperación de la demanda de renovación de viviendas a gran escala, ni el principal riesgo de aplazamiento continuado de proyectos de gran envergadura debido a la incertidumbre económica, por lo que su impacto no es material.

Un anuncio reciente relevante es la reafirmación de las previsiones de beneficios de Home Depot para 2025, que incluyen un objetivo de crecimiento de las ventas totales del 2,8% junto con un descenso del 3% del BPA diluido a partir de 2024. Estas perspectivas ponen de relieve que, si bien las mejoras operativas están en curso, las presiones de costes y el riesgo de márgenes siguen estando en el punto de mira de los inversores que observan tanto el progreso de los ingresos como la rentabilidad.

Pero frente a las inversiones en curso y los fundamentos estables, los inversores también deben ser conscientes de que el riesgo de aplazamiento prolongado de los clientes en los grandes proyectos de remodelación discrecional todavía se cierne...

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Las perspectivas de Home Depot anticipan unos ingresos de 182.400 millones de dólares y unos beneficios de 17.400 millones de dólares para 2028. Esta proyección implica un crecimiento anual de los ingresos del 3,4% y un aumento de los beneficios de 2.800 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 14.600 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Home Depot arrojan un valor razonable de 437,81 dólares, un 13% al alza con respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Nueve miembros individuales de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Home Depot entre 295,47 y 437,81 dólares. Muchos señalan los grandes aplazamientos de proyectos y la presión sobre los márgenes como cuestiones clave que determinan las expectativas de rendimiento futuro de la empresa, lo que pone de relieve por qué su opinión sobre el mercado inmobiliario a corto plazo es realmente importante.

Explore otras 9 estimaciones del valor razonable de Home Depot: ¡por qué las acciones podrían valer un 24% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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