Los accionistas de AutoZone (NYSE:AZO) han ganado un 26% CAGR en los últimos cinco años

Cuando se compra una acción, siempre existe la posibilidad de que caiga un 100%. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Los accionistas a largo plazo de AutoZone, Inc.(NYSE:AZO) son conscientes de ello, ya que la acción ha subido un 222% en cinco años. La semana pasada, el precio de la acción bajó un 2,6%.

Ahora merece la pena echar un vistazo también a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos hiperreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación de los beneficios por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, AutoZone logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 19% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 26% anual durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. No es de extrañar, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de AutoZone es un buen punto de partida si desea investigar más a fondo el valor.

Una perspectiva diferente

AutoZone proporcionó un TSR del 22% a lo largo del año. Es una rentabilidad bastante similar a la del mercado en general. Debemos señalar aquí que el TSR a cinco años es más impresionante, del 26% anual. Más recientemente, el crecimiento del precio de las acciones se ha ralentizado. Pero hay que decir que el panorama general es de buen rendimiento a largo y corto plazo. Podría decirse que esto convierte a AutoZone en un valor que merece la pena seguir. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para entender mejor AutoZone, tenemos que considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos descubierto 3 señales de advertencia para AutoZone (¡2 no nos gustan demasiado!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

AutoZone nos gustará más si vemos algunas grandes compras con información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados (en su mayoría de pequeña capitalización) con compras considerables y recientes de información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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