Ulta Beauty (ULTA) sube un 11,6% tras elevar sus perspectivas para 2025 y destacar las recompras - ¿Qué ha cambiado?

• A principios de diciembre de 2025, Ulta Beauty comunicó unas ventas en el tercer trimestre fiscal de 2.857,62 millones de dólares, frente a los 2.530,10 millones de dólares del año anterior, mientras que los ingresos netos se redujeron a 230,88 millones de dólares y los beneficios por acción se mantuvieron estables, y la empresa también puso al día a los inversores sobre el progreso de su programa de recompra de acciones por valor de 1.010 millones de dólares.
• Junto con estos resultados, Ulta Beauty elevó sus previsiones para todo el año 2025 en cuanto a ventas netas, margen operativo y beneficios diluidos por acción, lo que demuestra la confianza de la dirección en que la mayor demanda de productos de belleza, las nuevas tiendas internacionales y la expansión de su mercado UB pueden contribuir a mejorar la rentabilidad.
• A continuación examinaremos cómo la mejora de las previsiones de Ulta para todo el año y la mejora del mix de ventas podrían modificar la actual narrativa de inversión de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión en Ulta Beauty

Para ser propietario de Ulta Beauty, hay que creer que la belleza sigue siendo un gasto resistente y discrecional y que la combinación de marcas de prestigio, de masas y de bienestar de Ulta puede fidelizar a los clientes en las tiendas y los canales digitales. Las fuertes ventas del último trimestre pero los beneficios planos no cambian materialmente el catalizador a corto plazo de mejorar el margen a través de la mezcla y la disciplina operativa, mientras que el mayor riesgo sigue siendo el aumento de la presión de los costes de las tiendas, los salarios y las necesidades de inversión en curso a medida que el negocio se expande.

La actualización más relevante es la mejora de las previsiones de Ulta para todo el año 2025, con unas ventas netas de unos 12.300 millones de dólares, un margen operativo de entre el 12,3% y el 12,4% y un beneficio por acción diluido de entre 25,20 y 25,50 dólares. Esta mejora de las previsiones está directamente relacionada con el catalizador de un surtido más amplio y con mayores márgenes y una presencia internacional cada vez mayor, pero también aumenta las apuestas si los gastos de los nuevos mercados, las inversiones digitales y las operaciones de las tiendas aumentan más rápido de lo previsto.

Sin embargo, incluso con la mejora de las previsiones, la creciente carga salarial y de costes de las tiendas es algo que los inversores deben tener en cuenta, ya que podría...

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La narrativa de Ulta Beauty prevé unos ingresos de 13.800 millones de dólares y unos beneficios de 1.300 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 5,9% y un aumento de los beneficios de aproximadamente 100 millones de dólares desde los 1.200 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Ulta Beauty arrojan un valor razonable de 603,43 $, en línea con su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Nueve miembros de la comunidad de Simply Wall St valoran Ulta Beauty entre 384 y 603 dólares por acción, lo que pone de relieve puntos de vista muy diferentes sobre el alza. Si comparamos estos datos con las elevadas previsiones de Ulta y su creciente base de costes, veremos por qué merece la pena comparar varias opiniones independientes.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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