Kirkland's, Inc.

Informe acción NasdaqGS:KIRK

Capitalización de mercado: US$21.6m

Kirkland's Valoración

¿Está KIRK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIRK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KIRK para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KIRK para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIRK?

Métrica clave: Como KIRK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KIRK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIRK por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KIRK?
Ratio precio-ventas (PS)0.05x
VentasUS$460.35m
Capitalización bursátilUS$21.64m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KIRK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KIRK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
HTLM HomesToLife
11.6xn/aUS$58.4m
BBBY.Q Bed Bath & Beyond
0.01xn/aUS$61.7m
SNBR Sleep Number
0.2x1.4%US$279.4m
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$384.8m
KIRK Kirkland's
0.05x-2.0%US$21.6m

Price-To-Sales vs. Similares: KIRK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (4.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KIRK con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

41 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.5x4.7%
KIRK Kirkland's
 0.05x-2.0%US$21.64m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
KIRK 0.0xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.5x8.4%
KIRK Kirkland's
 0.05x28.6%US$21.64m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KIRK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KIRK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KIRK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.05x
Ratio PS justo 0.07x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KIRK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIRK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.65
US$4.50
+172.7%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$1.59
US$4.50
+183.0%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$2.10
US$4.50
+114.3%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.46
US$4.75
+226.5%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Aug ’25US$1.76
US$4.75
+169.9%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$1.67
US$4.75
+184.4%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$2.47
US$4.75
+92.3%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
May ’25US$1.90
US$4.75
+150.0%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Apr ’25US$2.43
US$4.75
+95.5%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$2.67
US$4.75
+77.9%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Feb ’25US$3.10
US$4.75
+53.2%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jan ’25US$3.02
US$4.75
+57.3%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Dec ’24US$3.11
US$4.75
+52.7%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Nov ’24US$1.61
US$4.25
+164.0%
64.7%US$7.00US$1.50US$1.592
Oct ’24US$1.72
US$4.25
+147.1%
64.7%US$7.00US$1.50US$2.102
Sep ’24US$2.43
US$4.88
+100.6%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.462
Aug ’24US$3.53
US$4.88
+38.1%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.762
Jul ’24US$2.79
US$4.88
+74.7%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.672
Jun ’24US$2.88
US$4.75
+64.9%
47.4%US$7.00US$2.50US$2.472
May ’24US$2.85
US$5.17
+81.3%
37.3%US$7.00US$2.50US$1.903
Apr ’24US$2.85
US$6.83
+139.8%
38.9%US$10.00US$3.50US$2.433
Mar ’24US$3.22
US$6.83
+112.2%
38.9%US$10.00US$3.50US$2.673
Feb ’24US$3.85
US$6.83
+77.5%
38.9%US$10.00US$3.50US$3.103
Jan ’24US$3.30
US$7.33
+122.2%
34.0%US$10.00US$4.00US$3.023
Dec ’23US$3.81
US$9.17
+140.6%
47.6%US$15.00US$4.50US$3.113
Nov ’23US$3.85
US$9.83
+155.4%
43.6%US$15.00US$4.50US$1.613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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