GrowGeneration Corp.

Informe acción NasdaqCM:GRWG

Capitalización de mercado: US$64.3m

GrowGeneration Valoración

¿Está GRWG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRWG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GRWG para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GRWG para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRWG?

Métrica clave: Como GRWG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GRWG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRWG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GRWG?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$176.68m
Capitalización bursátilUS$64.26m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GRWG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GRWG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
TTSH Tile Shop Holdings
0.8xn/aUS$263.5m
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
0.5x5.43%US$343.8m
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x0.88%US$52.0m
DLTH Duluth Holdings
0.1x-3.31%US$65.4m
GRWG GrowGeneration
0.4x-7.13%US$64.3m

Price-To-Sales vs. Similares: GRWG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GRWG con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

54 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
ARKO Arko
0.06x-2.50%US$539.01m
ODP ODP
0.07x-2.47%US$496.96m
AAN Aaron's Company
0.1x2.44%US$306.82m
GRWG 0.4xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies54PS00.61.21.82.43+
54 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GRWG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.4x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GRWG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GRWG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.06x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GRWG es cara según su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRWG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.10
US$1.88
+70.45%
33.33%US$2.50US$1.25n/a2
May ’26US$1.14
US$3.08
+170.47%
42.04%US$4.00US$1.25n/a3
Apr ’26US$1.05
US$3.08
+193.65%
42.04%US$4.00US$1.25n/a3
Mar ’26US$1.14
US$3.25
+185.09%
32.64%US$4.00US$1.75n/a3
Feb ’26US$1.40
US$3.42
+144.05%
24.15%US$4.00US$2.25n/a3
Jan ’26US$1.69
US$3.42
+102.17%
24.15%US$4.00US$2.25n/a3
Dec ’25US$1.94
US$3.42
+76.12%
24.15%US$4.00US$2.25n/a3
Nov ’25US$2.09
US$3.13
+49.52%
28.00%US$4.00US$2.25n/a4
Oct ’25US$2.05
US$3.00
+46.34%
27.39%US$4.00US$2.25n/a5
Sep ’25US$1.95
US$3.00
+53.85%
27.39%US$4.00US$2.25n/a5
Aug ’25US$2.18
US$3.20
+46.79%
20.61%US$4.00US$2.50n/a5
Jul ’25US$2.21
US$3.41
+54.30%
27.78%US$5.00US$2.55n/a5
Jun ’25US$2.53
US$3.41
+34.78%
27.78%US$5.00US$2.55n/a5
May ’25US$2.45
US$4.37
+78.43%
44.65%US$8.00US$2.25US$1.147
Apr ’25US$2.90
US$4.37
+50.74%
44.65%US$8.00US$2.25US$1.057
Mar ’25US$2.20
US$4.37
+98.70%
44.65%US$8.00US$2.25US$1.147
Feb ’25US$2.39
US$4.37
+82.91%
44.65%US$8.00US$2.25US$1.407
Jan ’25US$2.51
US$4.37
+74.16%
44.65%US$8.00US$2.25US$1.697
Dec ’24US$2.91
US$4.37
+50.22%
44.65%US$8.00US$2.25US$1.947
Nov ’24US$2.05
US$5.08
+147.74%
27.61%US$8.00US$3.50US$2.097
Oct ’24US$2.92
US$5.08
+73.92%
27.61%US$8.00US$3.50US$2.057
Sep ’24US$3.25
US$5.08
+56.26%
27.61%US$8.00US$3.50US$1.957
Aug ’24US$4.02
US$5.26
+30.75%
27.76%US$8.00US$4.00US$2.188
Jul ’24US$3.40
US$5.26
+54.60%
27.76%US$8.00US$4.00US$2.218
Jun ’24US$3.69
US$5.26
+42.45%
27.76%US$8.00US$4.00US$2.538
May ’24US$3.37
US$5.19
+54.12%
28.68%US$8.00US$4.00US$2.458
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$1.88
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/22 14:53
Precio de las acciones al final del día2025/05/22 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

GrowGeneration Corp. está cubierta por 6 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aaron GreyAlliance Global Partners
Michael LeggBenchmark Company
Mark SmithLake Street Capital Markets, LLC