Groupon, Inc.

Informe acción NasdaqGS:GRPN

Capitalización de mercado: US$463.7m

Groupon Valoración

¿Está GRPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

92.2%InfravaloradaPrecio actualUS$10.99Valor justoUS$140.4220% InfravaloradaAdecuado20% Sobrevalorada
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.42
Fair Value
92.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Explore Narratives

Por debajo del valor justo: GRPN ($10.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($140.42)

Muy por debajo del valor justo: GRPN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRPN?

Métrica clave: Como GRPN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRPN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRPN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRPN?
Ratio PE22.6x
GananciasUS$19.32m
Capitalización bursátilUS$463.69m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
KSS Kohl's
5.1x10.0%US$1.3b
SVV Savers Value Village
43.2x40.7%US$1.3b
M Macy's
22.7x14.5%US$4.0b
JWN Nordstrom
15.3x18.1%US$4.0b
GRPN Groupon
22.6x37.7%US$463.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: GRPN es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.6x) en comparación con la media de empresas similares (21.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRPN con el de otras empresas de la industria North American Multiline Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria21.8x16.0%
GRPN Groupon
22.6x37.7%US$463.69m
GRPN 22.6xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies3PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria21.8x16.0%
GRPN Groupon
22.6x37.7%US$463.69m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRPN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.6x) en comparación con la media de la industria US Multiline Retail (19x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.6x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GRPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRPN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.99
US$15.33
+39.5%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Feb ’26US$10.47
US$15.33
+46.5%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Jan ’26US$12.15
US$15.33
+26.2%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Dec ’25US$9.38
US$15.33
+63.5%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$10.33
US$18.25
+76.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$9.47
US$18.25
+92.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$13.87
US$18.25
+31.6%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.23
US$18.25
+49.3%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$15.49
US$18.00
+16.2%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$15.83
US$18.00
+13.7%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
May ’25US$11.12
US$18.17
+63.4%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.71
US$18.17
+42.9%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$18.92
US$16.67
-11.9%
51.0%US$28.00US$7.50n/a3
Feb ’25US$14.04
US$16.88
+20.2%
43.7%US$28.00US$7.50US$10.474
Jan ’25US$12.84
US$14.40
+12.1%
57.1%US$28.00US$5.00US$12.155
Dec ’24US$11.90
US$14.50
+21.8%
56.7%US$28.00US$5.00US$9.385
Nov ’24US$13.00
US$14.80
+13.8%
63.6%US$30.00US$4.00US$10.335
Oct ’24US$15.32
US$11.00
-28.2%
56.4%US$19.00US$4.00US$9.474
Sep ’24US$11.77
US$9.10
-22.7%
57.1%US$19.00US$4.00US$13.875
Aug ’24US$7.69
US$7.58
-1.4%
79.7%US$19.00US$3.00US$12.235
Jul ’24US$5.91
US$7.58
+28.3%
79.7%US$19.00US$3.00US$15.495
Jun ’24US$5.40
US$7.68
+42.2%
78.9%US$19.00US$3.00US$15.835
May ’24US$3.44
US$9.70
+182.0%
56.8%US$19.00US$4.00US$11.125
Apr ’24US$4.21
US$9.90
+135.2%
55.5%US$19.00US$4.00US$12.715
Mar ’24US$6.84
US$12.90
+88.6%
60.1%US$27.00US$6.00US$18.925
Feb ’24US$8.73
US$12.90
+47.8%
60.1%US$27.00US$6.00US$14.045
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$15.33
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/27 00:54
Precio de las acciones al final del día2025/02/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Groupon, Inc. está cubierta por 38 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Mark MayBarclays
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.