Baozun Inc.

Informe acción NasdaqGS:BZUN

Capitalización de mercado: US$150.0m

Baozun Valoración

¿Está BZUN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BZUN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BZUN ($2.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.03)

Muy por debajo del valor justo: BZUN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BZUN?

Métrica clave: Como BZUN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BZUN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BZUN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BZUN?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasCN¥8.97b
Capitalización bursátilCN¥1.09b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BZUN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BZUN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
DIBS 1stdibs.Com
1.6x5.8%US$134.7m
QRTE.A Qurate Retail
0.01x-0.4%US$169.7m
JMIA Jumia Technologies
2.6x8.4%US$455.6m
GRPN Groupon
0.7x2.6%US$353.1m
BZUN Baozun
0.1x4.7%US$150.0m

Price-To-Sales vs. Similares: BZUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BZUN con el de otras empresas de la industria US Multiline Retail ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x10.3%
BZUN Baozun
 0.1x4.7%US$149.98m
M Macy's
0.2x-6.3%US$4.20b
KSS Kohl's
0.1x-2.6%US$1.89b
BZUN 0.1xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x18.7%
BZUN Baozun
 0.1x95.3%US$149.98m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BZUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Multiline Retail (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BZUN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BZUN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BZUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BZUN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.59
US$3.23
+24.7%
22.2%US$4.18US$2.16n/a8
Nov ’25US$3.00
US$3.19
+6.4%
22.7%US$4.23US$2.19n/a9
Oct ’25US$3.65
US$3.12
-14.5%
22.5%US$4.27US$2.21n/a9
Sep ’25US$2.29
US$3.24
+41.4%
21.0%US$4.25US$2.20n/a10
Aug ’25US$2.29
US$3.42
+49.2%
22.7%US$4.92US$2.48n/a10
Jul ’25US$2.40
US$3.44
+43.4%
22.8%US$4.93US$2.49n/a10
Jun ’25US$2.67
US$3.44
+28.9%
22.8%US$4.93US$2.49n/a10
May ’25US$2.70
US$3.38
+25.2%
21.9%US$4.91US$2.49n/a10
Apr ’25US$2.33
US$3.39
+45.3%
22.0%US$4.92US$2.49n/a10
Mar ’25US$2.36
US$4.26
+80.4%
27.9%US$6.89US$3.00n/a10
Feb ’25US$2.22
US$4.42
+99.2%
24.5%US$6.86US$3.08n/a10
Jan ’25US$2.74
US$7.66
+179.4%
131.4%US$39.29US$3.13n/a11
Dec ’24US$2.81
US$7.82
+178.1%
122.6%US$38.96US$3.11n/a12
Nov ’24US$2.92
US$8.33
+185.2%
109.3%US$38.05US$4.14US$3.0012
Oct ’24US$3.10
US$8.40
+171.0%
108.1%US$38.04US$4.14US$3.6512
Sep ’24US$4.07
US$8.39
+106.1%
108.5%US$38.18US$4.15US$2.2912
Aug ’24US$4.79
US$8.92
+86.3%
107.3%US$38.74US$4.43US$2.2911
Jul ’24US$3.99
US$9.04
+126.7%
105.8%US$38.84US$4.44US$2.4011
Jun ’24US$4.08
US$8.66
+112.2%
107.9%US$39.13US$3.96US$2.6712
May ’24US$4.68
US$9.60
+105.2%
98.2%US$40.23US$4.08US$2.7012
Apr ’24US$6.02
US$9.76
+62.2%
92.4%US$40.47US$4.10US$2.3313
Mar ’24US$6.49
US$10.68
+64.6%
84.2%US$39.98US$4.17US$2.3612
Feb ’24US$8.21
US$10.80
+31.6%
87.0%US$41.25US$4.31US$2.2212
Jan ’24US$5.30
US$9.34
+76.3%
100.1%US$39.72US$4.17US$2.7412
Dec ’23US$4.34
US$10.09
+132.4%
94.1%US$39.25US$4.12US$2.8112
Nov ’23US$4.01
US$11.63
+190.0%
73.0%US$38.25US$4.80US$2.9212

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%