Los resultados de GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) siguen sin convencer del todo a los inversores a pesar de que su cotización ha subido un 30%.
Los accionistas de GigaCloud Technology Inc.(NASDAQ:GCT) están sin duda encantados de ver que el precio de la acción ha repuntado un 30% en el último mes, aunque sigue luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. El último mes remata una subida masiva del 181% en el último año.
Aunque su precio ha subido, la relación precio/beneficios (o "PER") de GigaCloud Technology, de 9,2 veces, todavía puede hacer que parezca una buena compra en este momento en comparación con el mercado de Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen PER superiores a 19 veces e incluso los PER superiores a 35 veces son bastante comunes. Sin embargo, el PER podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.
Con el crecimiento de sus beneficios en territorio positivo en comparación con el descenso de los beneficios de la mayoría de las demás empresas, GigaCloud Technology lo ha estado haciendo bastante bien últimamente. Una posibilidad es que el PER sea bajo porque los inversores piensan que los beneficios de la empresa van a caer pronto como los de todos los demás. Si te gusta la empresa, esperas que no sea así para poder comprar algunas acciones mientras está en declive.
Consulte nuestro último análisis de GigaCloud Technology
¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el bajo PER?
La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un PER tan deprimido como el de GigaCloud Technology es cuando el crecimiento de la compañía está en camino de quedarse decididamente rezagado con respecto al mercado.
Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó los beneficios por acción en un impresionante 169% el año pasado. Y lo que es más agradable, el BPA también ha subido un 81% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.
De cara al futuro, las estimaciones de los cinco analistas que cubren la empresa sugieren que los beneficios deberían crecer un 23% anual en los próximos tres años. Mientras tanto, se prevé que el resto del mercado crezca sólo un 10% cada año, lo que resulta notablemente menos atractivo.
En vista de ello, resulta peculiar que el PER de GigaCloud Technology se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.
Conclusión sobre el PER de GigaCloud Technology
Las acciones de GigaCloud Technology van a necesitar mucho más impulso al alza para que el PER de la empresa salga de su desplome. Aunque la relación precio/beneficios no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de beneficios.
Nuestro examen de las previsiones de los analistas de GigaCloud Technology reveló que sus perspectivas de beneficios superiores no están contribuyendo a su PER ni de lejos tanto como habríamos predicho. Cuando vemos unas perspectivas de beneficios sólidas con un crecimiento más rápido que el del mercado, asumimos que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el PER. Parece que muchos están anticipando la inestabilidad de los beneficios, porque estas condiciones normalmente deberían impulsar el precio de las acciones.
Antes de que decida su opinión, hemos descubierto una señal de advertencia para GigaCloud Technology que debería tener en cuenta.
Por supuesto, usted también podría encontrar una acción mejor que GigaCloud Technology. Así que tal vez le interese ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios de PER razonables y han registrado un fuerte crecimiento de los beneficios.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si GigaCloud Technology puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.