Arko Corp. (NASDAQ:ARKO) podría haber corrido demasiado deprisa y demasiado pronto con el reciente desplome del 27% de su cotización

El precio de las acciones de Arko Corp.(NASDAQ:ARKO) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una caída sustancial del 27%. En lugar de ser recompensados, los accionistas que ya han resistido durante los últimos doce meses se enfrentan ahora a una caída del 28%.

A pesar de la fuerte caída del precio, dado que cerca de la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio-beneficio (o "PER") por debajo de 16x, todavía puede considerar Arko como una acción a evitar por completo con su ratio PER de 25,5x. Sin embargo, el PER podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Arko ha tenido problemas últimamente, ya que sus beneficios han disminuido más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que muchos esperen que los pésimos resultados se recuperen sustancialmente, lo que ha impedido que el PER se desplome. Eso es lo que uno espera, porque de lo contrario se estaría pagando un precio muy alto sin motivo alguno.

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¿Hay suficiente crecimiento para Arko?

La relación precio/beneficio de Arko sería típica de una empresa de la que se espera un crecimiento muy fuerte y, lo que es más importante, un comportamiento mucho mejor que el del mercado.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 56% en los resultados de la empresa. Sin embargo, el último trienio ha registrado un excelente aumento global del 62% en el BPA, a pesar de su insatisfactorio rendimiento a corto plazo. En consecuencia, aunque hubieran preferido mantener la racha, los accionistas probablemente acogerían con satisfacción las tasas de crecimiento de los beneficios a medio plazo.

Mirando ahora hacia el futuro, se prevé que el BPA se desplome, contrayéndose un 3,0% cada año durante los próximos tres años, según los cinco analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el mercado en general crezca un 10% anual, lo que dibuja un panorama poco halagüeño.

Con estos datos, nos parece preocupante que Arko cotice a un PER superior al del mercado. Al parecer, muchos inversores en la empresa rechazan el pesimismo de la cohorte de analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Sólo los más audaces supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que el descenso de los beneficios acabe pesando sobre la cotización.

La última palabra

Una caída significativa del precio de la acción ha hecho muy poco para desinflar el elevado PER de Arko. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/beneficios a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Hemos comprobado que Arko cotiza actualmente a un PER muy superior al previsto para una empresa cuyos beneficios se prevé que disminuyan. En estos momentos nos sentimos cada vez más incómodos con el elevado PER, ya que es muy poco probable que los beneficios futuros previstos respalden un sentimiento tan positivo durante mucho tiempo. A menos que estas condiciones mejoren notablemente, es muy difícil aceptar estos precios como razonables.

Además, también debería conocer estas 5 señales de advertencia que hemos detectado en Arko (incluida 1 que es un poco preocupante).

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