US Masters Residential Property Fund Valoración
¿Está UMRR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de UMRR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: UMRR.F ($0.22) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.09)
Muy por debajo del valor justo: UMRR.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UMRR.F?
Métrica clave: Como UMRR.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de UMRR.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.9x |
| Ventas | AU$42.23m |
| Capitalización bursátil | AU$249.85m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 14.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 67.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de UMRR.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.8x | ||
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$211.9m |
BRT BRT Apartments | 4.1x | 4.1% | US$396.6m |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.5x | 2.3% | US$1.2b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.4b |
UMRR.F US Masters Residential Property Fund | 5.9x | n/a | US$249.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: UMRR.F es cara según su ratio Price-To-Sales (5.9x) en comparación con la media de empresas similares (3.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de UMRR.F con el de otras empresas de la industria US Residential REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$211.89m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: UMRR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con la media de la industria US Residential REITs (7.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de UMRR.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de UMRR.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.55
7D
3.3%
1Y
4.1%
Iron Mountain
US$36.3b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$123.67
7D
3.8%
1Y
88.8%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.98
7D
0.7%
1Y
6.3%