NexPoint Residential Trust, Inc.

Informe acción NYSE:NXRT

Capitalización de mercado: US$1.2b

NexPoint Residential Trust Valoración

¿Está NXRT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NXRT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NXRT ($46.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($59.11)

Muy por debajo del valor justo: NXRT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NXRT?

Métrica clave: Como NXRT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NXRT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NXRT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NXRT?
Ratio PE25.5x
GananciasUS$46.39m
Capitalización bursátilUS$1.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NXRT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NXRT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.8x
CPT Camden Property Trust
38.1x-11.2%US$13.3b
UDR UDR
121.2x12.8%US$16.8b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.4x0.6%US$19.3b
ESS Essex Property Trust
35.7x-8.3%US$20.3b
NXRT NexPoint Residential Trust
25.5x-69.2%US$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: NXRT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con la media de empresas similares (57.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NXRT con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NXRT 25.5xPromedio de la industria 26.3xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NXRT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con la media de la industria US Residential REITs (37.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NXRT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NXRT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.5x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NXRT es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NXRT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$46.48
US$47.13
+1.4%
5.9%US$50.00US$42.00n/a8
Nov ’25US$40.76
US$47.13
+15.6%
5.9%US$50.00US$42.00n/a8
Oct ’25US$43.34
US$47.29
+9.1%
8.7%US$55.00US$41.00n/a7
Sep ’25US$47.30
US$46.00
-2.7%
11.3%US$55.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$44.35
US$42.43
-4.3%
15.3%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$39.26
US$38.71
-1.4%
8.0%US$45.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$36.67
US$37.43
+2.1%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
May ’25US$34.07
US$37.14
+9.0%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
Apr ’25US$31.57
US$37.14
+17.7%
11.1%US$45.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$29.43
US$37.29
+26.7%
10.7%US$45.00US$32.00n/a7
Feb ’25US$31.12
US$39.67
+27.5%
18.3%US$55.00US$32.00n/a6
Jan ’25US$34.43
US$44.17
+28.3%
24.2%US$62.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$32.23
US$44.17
+37.0%
25.0%US$62.00US$31.00n/a6
Nov ’24US$26.91
US$47.33
+75.9%
26.2%US$62.00US$31.00US$40.766
Oct ’24US$32.18
US$49.33
+53.3%
20.3%US$62.00US$38.00US$43.346
Sep ’24US$37.29
US$50.00
+34.1%
18.7%US$62.00US$38.00US$47.306
Aug ’24US$40.63
US$52.67
+29.6%
12.8%US$62.00US$45.00US$44.356
Jul ’24US$45.48
US$56.00
+23.1%
19.6%US$70.00US$42.00US$39.266
Jun ’24US$40.66
US$54.71
+34.6%
19.4%US$70.00US$42.00US$36.677
May ’24US$42.36
US$55.43
+30.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$34.077
Apr ’24US$43.67
US$55.43
+26.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$31.577
Mar ’24US$46.80
US$55.86
+19.4%
17.7%US$70.00US$45.00US$29.437
Feb ’24US$50.63
US$54.86
+8.3%
17.9%US$70.00US$45.00US$31.127
Jan ’24US$43.52
US$60.29
+38.5%
17.6%US$72.00US$45.00US$34.437
Dec ’23US$47.90
US$60.43
+26.2%
17.4%US$72.00US$45.00US$32.237
Nov ’23US$46.35
US$63.00
+35.9%
14.7%US$72.00US$45.00US$26.917

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%