Veris Residential Valoración
¿Está VRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VRE ($18.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($16.52)
Muy por debajo del valor justo: VRE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VRE?
Métrica clave: Como VRE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de VRE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.8x |
| Ventas | US$293.37m |
| Capitalización bursátil | US$1.87b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 12x |
| Valor empresarial/EBITDA | 27.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de VRE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.3x | ||
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.4b |
ELME Elme Communities | 5.9x | 4.2% | US$1.4b |
CSR Centerspace | 4.7x | 4.1% | US$1.3b |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.5x | 2.3% | US$1.2b |
VRE Veris Residential | 5.8x | 2.2% | US$1.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: VRE es cara según su ratio Price-To-Sales (5.8x) en comparación con la media de empresas similares (5.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de VRE con el de otras empresas de la industria US Residential REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$218.76m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: VRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.8x) comparado con la media de la industria US Residential REITs (7.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de VRE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.8x |
| Ratio PS justo | 3.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: VRE es cara según su ratio Price-To-Sales (5.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$18.43 | US$18.92 +2.6% | 23.6% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.09 | US$18.25 +13.4% | 22.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.65 | US$18.25 +3.4% | 22.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$17.54 | US$17.58 +0.2% | 23.8% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.90 | US$17.25 +8.5% | 24.0% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$14.97 | US$16.92 +13.0% | 25.2% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.29 | US$17.17 +12.3% | 26.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$14.52 | US$17.00 +17.1% | 27.0% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.78 | US$17.50 +18.4% | 24.4% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.85 | US$17.50 +17.8% | 24.4% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.41 | US$17.33 +12.5% | 24.6% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$15.73 | US$17.17 +9.1% | 25.5% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$15.03 | US$17.17 +14.2% | 24.1% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$13.22 | US$18.00 +36.2% | 21.0% | US$26.00 | US$14.00 | US$16.09 | 6 |
| Oct ’24 | US$16.50 | US$19.80 +20.0% | 17.9% | US$26.00 | US$16.00 | US$17.65 | 5 |
| Sep ’24 | US$18.36 | US$19.80 +7.8% | 17.9% | US$26.00 | US$16.00 | US$17.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$18.62 | US$19.60 +5.3% | 19.3% | US$26.00 | US$15.00 | US$15.90 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.05 | US$18.40 +14.6% | 13.1% | US$22.00 | US$15.00 | US$14.97 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.14 | US$18.17 +12.6% | 15.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$15.29 | 6 |
| May ’24 | US$16.31 | US$17.17 +5.3% | 16.3% | US$22.00 | US$13.00 | US$14.52 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.64 | US$17.17 +17.3% | 16.3% | US$22.00 | US$13.00 | US$14.78 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.65 | US$17.83 +14.0% | 11.4% | US$22.00 | US$16.00 | US$14.85 | 6 |
| Feb ’24 | US$17.26 | US$17.67 +2.4% | 11.6% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.41 | 6 |
| Jan ’24 | US$15.93 | US$17.50 +9.9% | 12.7% | US$22.00 | US$15.00 | US$15.73 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.99 | US$17.67 +10.5% | 23.0% | US$26.00 | US$13.00 | US$15.03 | 6 |
| Nov ’23 | US$15.73 | US$16.29 +3.5% | 24.9% | US$26.00 | US$13.00 | US$13.22 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
3.4%