Parkway Life Real Estate Investment Trust

Informe acción OTCPK:PRKW.F

Capitalización de mercado: US$1.6b

Parkway Life Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está PRKW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRKW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PRKW.F ($2.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.75)

Muy por debajo del valor justo: PRKW.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRKW.F?

Métrica clave: Como PRKW.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PRKW.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRKW.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PRKW.F?
Ratio PE22.5x
GananciasS$98.54m
Capitalización bursátilS$2.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PRKW.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PRKW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.7x
LTC LTC Properties
17.5x-4.7%US$1.8b
SILA Sila Realty Trust
61.5x8.4%US$1.4b
NHI National Health Investors
27.9x10.8%US$3.5b
STRW Strawberry Fields REIT
28.1x110.2%US$656.3m
PRKW.F Parkway Life Real Estate Investment Trust
22.5x17.4%US$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PRKW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de empresas similares (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PRKW.F con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PRKW.F 22.5xPromedio de la industria 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PRKW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de la industria US Health Care REITs (44.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PRKW.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PRKW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PRKW.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRKW.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.60
US$3.50
+34.7%
9.2%US$3.87US$3.02n/a4
Nov ’25US$2.80
US$3.50
+25.1%
9.2%US$3.87US$3.02n/a4
Oct ’25US$3.26
US$3.51
+7.6%
12.5%US$3.93US$2.80n/a4
Sep ’25n/a
US$3.19
0%
9.8%US$3.47US$2.66n/a4
Aug ’25n/a
US$3.19
0%
9.8%US$3.47US$2.66n/a4
Jul ’25US$2.56
US$3.28
+28.0%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
Jun ’25n/a
US$3.28
0%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
May ’25US$2.35
US$3.28
+39.4%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
Apr ’25US$2.52
US$3.36
+33.3%
9.6%US$3.80US$2.89n/a4
Mar ’25US$2.53
US$3.33
+31.6%
11.1%US$3.77US$2.87n/a3
Feb ’25US$2.40
US$3.24
+35.0%
11.4%US$3.61US$2.87n/a2
Jan ’25n/a
US$3.17
0%
8.2%US$3.51US$2.82n/a4
Dec ’24US$2.67
US$3.17
+18.8%
8.2%US$3.51US$2.82n/a4
Nov ’24n/a
US$3.17
0%
8.2%US$3.51US$2.82US$2.804
Oct ’24n/a
US$3.23
0%
7.9%US$3.51US$2.82US$3.264
Sep ’24n/a
US$3.29
0%
5.6%US$3.53US$3.01n/a4
Aug ’24n/a
US$3.35
0%
5.6%US$3.59US$3.06n/a4
Jul ’24n/a
US$3.35
0%
5.1%US$3.58US$3.05US$2.565
Jun ’24US$2.77
US$3.36
+21.4%
5.1%US$3.59US$3.06n/a5
May ’24US$2.70
US$3.36
+24.3%
5.1%US$3.59US$3.06US$2.355
Apr ’24US$2.75
US$3.39
+23.2%
5.7%US$3.58US$3.05US$2.525
Mar ’24n/a
US$3.39
0%
5.7%US$3.58US$3.05US$2.535
Feb ’24n/a
US$3.40
0%
5.6%US$3.64US$3.11US$2.404
Jan ’24n/a
US$3.30
0%
8.8%US$3.74US$3.02n/a4
Dec ’23US$2.70
US$3.32
+23.0%
8.0%US$3.58US$2.92US$2.674
Nov ’23n/a
US$3.32
0%
8.0%US$3.58US$2.92n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%