Primary Health Properties Plc

Informe acción OTCPK:PHPR.F

Capitalización de mercado: US$1.6b

Primary Health Properties Valoración

¿Está PHPR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHPR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PHPR.F ($1.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.45)

Muy por debajo del valor justo: PHPR.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHPR.F?

Métrica clave: Como PHPR.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PHPR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHPR.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PHPR.F?
Ratio precio-ventas (PS)7.1x
VentasUK£177.80m
Capitalización bursátilUK£1.26b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PHPR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PHPR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
LTC LTC Properties
8.9x-2.4%US$1.8b
SILA Sila Realty Trust
7.4x9.3%US$1.4b
NHI National Health Investors
10.7x13.7%US$3.5b
CHTH CNL Healthcare Properties
1.8xn/aUS$652.3m
PHPR.F Primary Health Properties
7.1x-0.4%US$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: PHPR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.1x) comparado con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PHPR.F con el de otras empresas de la industria US Health Care REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$581.47m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.21m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
PHPR.F 7.1xPromedio de la industria 5.6xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PHPR.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.1x) en comparación con la media de la industria US Health Care REITs (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PHPR.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PHPR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de PHPR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PHPR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$1.33
0%
6.2%US$1.42US$1.20n/a9
Nov ’25US$1.23
US$1.36
+10.6%
8.7%US$1.56US$1.18n/a9
Oct ’25n/a
US$1.37
0%
9.6%US$1.58US$1.17n/a9
Sep ’25n/a
US$1.33
0%
9.5%US$1.55US$1.15n/a9
Aug ’25n/a
US$1.33
0%
9.5%US$1.55US$1.15n/a9
Jul ’25n/a
US$1.32
0%
9.6%US$1.52US$1.13n/a9
Jun ’25n/a
US$1.28
0%
9.4%US$1.50US$1.11n/a9
May ’25US$1.13
US$1.30
+14.9%
10.6%US$1.51US$1.12n/a9
Apr ’25n/a
US$1.29
0%
9.4%US$1.51US$1.12n/a9
Mar ’25n/a
US$1.31
0%
9.2%US$1.52US$1.13n/a9
Feb ’25n/a
US$1.30
0%
9.0%US$1.48US$1.14n/a9
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
9.0%US$1.48US$1.14n/a9
Dec ’24n/a
US$1.30
0%
9.0%US$1.48US$1.14n/a9
Nov ’24n/a
US$1.30
0%
9.0%US$1.48US$1.14US$1.239
Oct ’24n/a
US$1.34
0%
9.4%US$1.53US$1.18n/a8
Sep ’24n/a
US$1.36
0%
9.9%US$1.55US$1.19n/a8
Aug ’24n/a
US$1.45
0%
17.7%US$2.07US$1.20n/a8
Jul ’24n/a
US$1.54
0%
17.8%US$2.07US$1.25n/a8
Jun ’24n/a
US$1.51
0%
17.6%US$2.00US$1.21n/a8
May ’24n/a
US$1.53
0%
16.2%US$2.02US$1.24US$1.139
Apr ’24n/a
US$1.51
0%
16.2%US$1.99US$1.23n/a9
Mar ’24n/a
US$1.50
0%
16.7%US$1.95US$1.20n/a9
Feb ’24n/a
US$1.65
0%
17.4%US$2.04US$1.30n/a9
Jan ’24n/a
US$1.65
0%
18.6%US$1.99US$1.27n/a9
Dec ’23n/a
US$1.67
0%
18.6%US$2.02US$1.29n/a9
Nov ’23n/a
US$1.63
0%
13.8%US$1.86US$1.24n/a9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%