Mirvac Group

Informe acción OTCPK:MRVG.F

Capitalización de mercado: US$5.6b

Mirvac Group Valoración

¿Está MRVG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRVG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRVG.F ($1.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.21)

Muy por debajo del valor justo: MRVG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRVG.F?

Métrica clave: Como MRVG.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MRVG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRVG.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MRVG.F?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasAU$3.04b
Capitalización bursátilAU$8.60b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MRVG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MRVG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7x
EPRT Essential Properties Realty Trust
13.9x15.1%US$5.9b
BNL Broadstone Net Lease
7.7x4.9%US$3.3b
ESRT Empire State Realty Trust
2.5x0.8%US$1.9b
ESBA Empire State Realty OP
3.9xn/aUS$3.0b
MRVG.F Mirvac Group
2.8x-44.9%US$8.6b

Price-To-Sales vs. Similares: MRVG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de empresas similares (7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MRVG.F con el de otras empresas de la industria US REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.93m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
MRVG.F 2.8xPromedio de la industria 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MRVG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de la industria US REITs (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MRVG.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MRVG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de MRVG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRVG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.45
US$1.54
+6.5%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Nov ’25n/a
US$1.54
0%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Oct ’25US$1.46
US$1.52
+3.9%
6.7%US$1.72US$1.41n/a10
Sep ’25n/a
US$1.41
0%
5.7%US$1.64US$1.34n/a11
Aug ’25US$1.19
US$1.45
+22.1%
7.0%US$1.70US$1.32n/a11
Jul ’25US$1.28
US$1.49
+16.0%
7.2%US$1.73US$1.34n/a11
Jun ’25n/a
US$1.52
0%
12.0%US$2.06US$1.34n/a11
May ’25n/a
US$1.53
0%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Apr ’25US$1.45
US$1.53
+5.8%
10.9%US$2.03US$1.31n/a12
Mar ’25US$1.52
US$1.53
+0.8%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Feb ’25US$1.41
US$1.50
+6.3%
13.1%US$2.04US$1.20n/a11
Jan ’25US$1.41
US$1.55
+9.8%
13.3%US$2.09US$1.23n/a11
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
13.5%US$2.05US$1.21n/a11
Nov ’24US$0.98
US$1.47
+50.3%
14.2%US$1.96US$1.15n/a10
Oct ’24n/a
US$1.60
0%
11.3%US$2.00US$1.36US$1.4610
Sep ’24US$1.52
US$1.61
+5.7%
10.4%US$2.01US$1.37n/a12
Aug ’24US$1.62
US$1.64
+1.7%
9.7%US$2.09US$1.49US$1.1911
Jul ’24US$1.28
US$1.70
+32.6%
9.7%US$2.13US$1.51US$1.2811
Jun ’24US$1.30
US$1.67
+28.3%
9.5%US$2.10US$1.49n/a11
May ’24n/a
US$1.63
0%
9.4%US$2.06US$1.46n/a11
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
9.9%US$2.07US$1.40US$1.4512
Mar ’24US$1.49
US$1.69
+13.1%
9.8%US$2.15US$1.46US$1.5213
Feb ’24US$1.64
US$1.72
+4.7%
9.3%US$2.19US$1.52US$1.4113
Jan ’24US$1.22
US$1.63
+33.3%
10.3%US$2.09US$1.39US$1.4114
Dec ’23US$1.32
US$1.63
+23.2%
10.3%US$2.09US$1.39n/a14
Nov ’23n/a
US$1.58
0%
10.4%US$2.01US$1.37US$0.9814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Modiv Industrial

US$159.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.31

7D

0.6%

1Y

3.8%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%