Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

Informe acción OTCPK:MNAR.F

Capitalización de mercado: US$477.1m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está MNAR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MNAR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MNAR.F ($13.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($12.3)

Muy por debajo del valor justo: MNAR.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MNAR.F?

Métrica clave: Como MNAR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MNAR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MNAR.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MNAR.F?
Ratio PE8.5x
GananciasCA$78.38m
Capitalización bursátilCA$669.02m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MNAR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MNAR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.8x
NXRT NexPoint Residential Trust
26x-68.9%US$1.2b
CPT Camden Property Trust
39.4x-11.2%US$13.8b
UDR UDR
124.5x12.8%US$17.3b
MAA Mid-America Apartment Communities
37.3x0.5%US$19.8b
MNAR.F Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aUS$669.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: MNAR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (56.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MNAR.F con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MNAR.F 8.5xPromedio de la industria 27.3xNo. of Companies9PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MNAR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria US Residential REITs (38.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MNAR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MNAR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MNAR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MNAR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.02
US$16.00
+22.9%
2.1%US$16.48US$15.76n/a3
Nov ’25US$12.72
US$16.00
+25.8%
2.1%US$16.48US$15.76n/a3
Oct ’25US$14.16
US$15.79
+11.5%
8.0%US$17.02US$14.06n/a3
Sep ’25US$13.38
US$15.15
+13.2%
6.7%US$15.87US$13.71n/a3
Aug ’25n/a
US$15.14
0%
6.7%US$15.86US$13.70n/a3
Jul ’25n/a
US$14.80
0%
6.1%US$16.02US$13.83n/a3
Jun ’25n/a
US$14.80
0%
6.1%US$16.02US$13.83n/a3
May ’25n/a
US$14.78
0%
6.1%US$15.99US$13.81n/a3
Apr ’25n/a
US$15.51
0%
6.7%US$16.98US$14.77n/a3
Mar ’25n/a
US$15.51
0%
6.7%US$16.98US$14.77n/a3
Feb ’25n/a
US$15.62
0%
6.7%US$17.11US$14.88n/a3
Jan ’25US$11.27
US$15.75
+39.7%
6.7%US$17.25US$15.00n/a3
Dec ’24n/a
US$14.94
0%
4.6%US$15.91US$14.46n/a3
Nov ’24US$9.55
US$14.94
+56.5%
4.6%US$15.91US$14.46US$12.723
Oct ’24US$10.79
US$17.29
+60.3%
2.0%US$17.79US$17.05US$14.163
Sep ’24US$11.65
US$17.67
+51.7%
2.0%US$18.18US$17.42US$13.383
Aug ’24n/a
US$17.67
0%
2.0%US$18.18US$17.42n/a3
Jul ’24n/a
US$17.22
0%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
Jun ’24n/a
US$17.22
0%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
May ’24US$12.50
US$17.22
+37.8%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
Apr ’24US$12.55
US$16.87
+34.4%
2.0%US$17.35US$16.63n/a3
Mar ’24n/a
US$16.86
0%
4.5%US$17.72US$15.88n/a3
Feb ’24n/a
US$16.07
0%
5.6%US$17.29US$15.03n/a4
Jan ’24n/a
US$15.71
0%
5.6%US$16.90US$14.70US$11.274
Dec ’23US$12.21
US$15.71
+28.7%
5.6%US$16.90US$14.70n/a4
Nov ’23US$11.63
US$15.71
+35.1%
5.6%US$16.90US$14.70US$9.554

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

Hudson Pacific Properties

US$557.2m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.85

7D

16.0%

1Y

-42.6%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%