Minto Apartment Real Estate Investment Trust

Informe acción OTCPK:MIAP.F

Capitalización de mercado: US$848.1m

Minto Apartment Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está MIAP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MIAP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MIAP.F ($9.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($11.53)

Muy por debajo del valor justo: MIAP.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MIAP.F?

Métrica clave: Como MIAP.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MIAP.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MIAP.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MIAP.F?
Ratio precio-ventas (PS)5.5x
VentasCA$157.94m
Capitalización bursátilCA$1.22b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MIAP.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MIAP.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
NXRT NexPoint Residential Trust
4.1x2.3%US$1.1b
CSR Centerspace
4.2x3.5%US$1.1b
AIV Apartment Investment and Management
5.7xn/aUS$1.3b
ELME Elme Communities
5.5x3.6%US$1.3b
MIAP.F Minto Apartment Real Estate Investment Trust
5.5x4.6%US$1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: MIAP.F es cara según su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MIAP.F con el de otras empresas de la industria US Residential REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$245.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
MIAP.F 5.5xPromedio de la industria 5.5xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MIAP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con la media de la industria US Residential REITs (7.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MIAP.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MIAP.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de MIAP.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MIAP.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.38
US$13.04
+39.0%
8.6%US$14.20US$10.74n/a10
Dec ’25n/a
US$13.88
0%
6.3%US$15.61US$12.60n/a10
Nov ’25US$10.23
US$14.29
+39.7%
6.3%US$15.84US$13.32n/a10
Oct ’25n/a
US$14.83
0%
5.6%US$16.15US$13.58n/a10
Sep ’25n/a
US$14.83
0%
5.6%US$16.15US$13.58n/a10
Aug ’25n/a
US$14.77
0%
5.6%US$16.04US$13.49n/a10
Jul ’25US$10.76
US$14.76
+37.1%
5.4%US$16.02US$13.65n/a10
Jun ’25n/a
US$14.76
0%
5.4%US$16.02US$13.65n/a10
May ’25n/a
US$14.73
0%
5.5%US$16.42US$13.69n/a10
Apr ’25US$9.01
US$15.10
+67.6%
5.1%US$16.58US$13.81n/a10
Mar ’25n/a
US$14.24
0%
6.4%US$16.29US$12.59n/a10
Feb ’25n/a
US$14.03
0%
7.5%US$16.42US$12.69n/a11
Jan ’25n/a
US$13.70
0%
8.3%US$16.50US$12.00n/a11
Dec ’24n/a
US$13.21
0%
8.2%US$15.94US$11.59n/a11
Nov ’24n/a
US$13.25
0%
9.5%US$15.95US$11.60US$10.2311
Oct ’24n/a
US$13.99
0%
9.0%US$16.34US$11.88n/a12
Sep ’24n/a
US$13.99
0%
9.0%US$16.34US$11.88n/a12
Aug ’24n/a
US$14.51
0%
8.9%US$16.68US$12.89n/a12
Jul ’24n/a
US$14.25
0%
9.0%US$16.23US$12.54US$10.7612
Jun ’24n/a
US$14.25
0%
9.0%US$16.23US$12.54n/a12
May ’24n/a
US$14.07
0%
8.6%US$16.13US$12.47n/a12
Apr ’24n/a
US$14.00
0%
8.6%US$16.02US$12.38US$9.0112
Mar ’24n/a
US$14.81
0%
7.1%US$16.24US$12.70n/a12
Feb ’24n/a
US$14.81
0%
7.1%US$16.24US$12.70n/a12
Jan ’24n/a
US$14.27
0%
7.8%US$15.70US$12.41n/a12
Dec ’23n/a
US$14.87
0%
6.7%US$16.15US$12.77n/a12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 18:52
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Minto Apartment Real Estate Investment Trust está cubierta por 16 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Jenny MaBMO Capital Markets Equity Research
Christopher KoutsikaloudisCanaccord Genuity