Link Real Estate Investment Trust

Informe acción OTCPK:LKRE.F

Capitalización de mercado: US$10.9b

Link Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está LKRE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LKRE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LKRE.F ($4.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.9)

Muy por debajo del valor justo: LKRE.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LKRE.F?

Métrica clave: Como LKRE.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LKRE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LKRE.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LKRE.F?
Ratio precio-ventas (PS)6.4x
VentasHK$13.34b
Capitalización bursátilHK$84.90b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LKRE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LKRE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.4x
FRT Federal Realty Investment Trust
8.2x4.3%US$9.8b
BRX Brixmor Property Group
7.1x4.1%US$9.0b
REG Regency Centers
9x2.1%US$13.5b
NNN NNN REIT
9.4x4.3%US$8.2b
LKRE.F Link Real Estate Investment Trust
6.4x3.8%US$84.9b

Price-To-Sales vs. Similares: LKRE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LKRE.F con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.50m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$645.18k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
LKRE.F 6.4xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LKRE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LKRE.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LKRE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de LKRE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LKRE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.18
US$5.66
+35.5%
5.8%US$6.30US$5.07n/a16
Nov ’25US$4.70
US$5.63
+19.7%
5.1%US$5.98US$4.89n/a16
Oct ’25US$5.08
US$5.54
+9.1%
6.3%US$5.98US$4.58n/a16
Sep ’25US$4.67
US$5.48
+17.4%
7.1%US$5.96US$4.56n/a16
Aug ’25US$4.30
US$5.45
+26.6%
8.7%US$5.96US$4.03n/a16
Jul ’25US$3.75
US$5.49
+46.4%
8.8%US$6.00US$4.03n/a16
Jun ’25US$4.25
US$5.52
+30.0%
8.8%US$6.01US$4.03n/a16
May ’25US$4.35
US$6.12
+40.8%
8.3%US$7.53US$5.49n/a16
Apr ’25US$4.20
US$6.29
+49.6%
7.6%US$7.54US$5.49n/a16
Mar ’25US$4.92
US$6.35
+29.2%
6.7%US$7.54US$5.75n/a16
Feb ’25US$5.00
US$6.41
+28.3%
8.4%US$7.55US$5.37n/a16
Jan ’25US$5.55
US$6.17
+11.2%
10.7%US$7.55US$4.99n/a16
Dec ’24US$4.90
US$6.15
+25.5%
11.2%US$7.56US$4.99n/a16
Nov ’24US$4.75
US$6.39
+34.4%
12.6%US$7.85US$4.86US$4.7016
Oct ’24US$4.60
US$7.06
+53.5%
8.9%US$8.19US$6.14US$5.0816
Sep ’24US$4.92
US$7.12
+44.7%
8.4%US$8.16US$6.12US$4.6717
Aug ’24US$5.60
US$7.31
+30.6%
8.0%US$8.21US$6.16US$4.3017
Jul ’24US$5.54
US$7.36
+32.8%
6.5%US$8.17US$6.46US$3.7517
Jun ’24US$5.92
US$7.40
+25.0%
6.6%US$8.17US$6.46US$4.2517
May ’24US$6.47
US$7.91
+22.2%
7.6%US$9.81US$7.01US$4.3517
Apr ’24US$6.37
US$7.92
+24.4%
7.8%US$9.81US$7.18US$4.2015
Mar ’24US$6.66
US$8.09
+21.4%
8.8%US$9.81US$7.19US$4.9213
Feb ’24US$8.00
US$8.59
+7.4%
8.5%US$10.62US$7.20US$5.0016
Jan ’24US$7.12
US$8.50
+19.4%
10.8%US$10.64US$7.18US$5.5516
Dec ’23US$6.59
US$8.44
+28.1%
10.6%US$10.50US$7.17US$4.9016
Nov ’23US$6.01
US$9.93
+65.2%
13.3%US$11.48US$7.13US$4.7516

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%