Goodman Group

Informe acción OTCPK:GMGS.F

Capitalización de mercado: US$47.5b

Goodman Group Valoración

¿Está GMGS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMGS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GMGS.F ($27.32) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($22.52)

Muy por debajo del valor justo: GMGS.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMGS.F?

Métrica clave: Como GMGS.F apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de GMGS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GMGS.F por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de GMGS.F?
Ratio precio-valor contable (PB)4.2x
Valor contableAU$17.54b
Capitalización bursátilAU$73.08b

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de GMGS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de GMGS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
PLD Prologis
2.1x4.1%US$111.0b
LINE Lineage
1.6x87.6%US$16.2b
COLD Americold Realty Trust
2x68.2%US$6.8b
EGP EastGroup Properties
3x10.0%US$8.6b
GMGS.F Goodman Group
4.2x27.3%US$73.1b

Price-To-Book vs. Similares: GMGS.F es cara según su ratio Price-To-Book (4.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de GMGS.F con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

0 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GMGS.F 4.2xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: GMGS.F es cara en función de su ratio Price-To-Book (4.2x) en comparación con la media de la industria US Industrial REITs (1.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de GMGS.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB GMGS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 4.2x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de GMGS.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GMGS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.32
US$24.68
-9.7%
10.7%US$27.57US$17.56n/a11
Nov ’25US$23.70
US$24.52
+3.5%
12.8%US$27.91US$15.80n/a11
Oct ’25US$22.82
US$24.91
+9.2%
12.8%US$28.14US$16.59n/a11
Sep ’25US$21.52
US$22.70
+5.5%
17.7%US$26.68US$13.23n/a12
Aug ’25US$20.69
US$21.78
+5.3%
17.3%US$26.21US$12.99n/a12
Jul ’25US$23.51
US$21.76
-7.5%
17.5%US$26.62US$13.20n/a12
Jun ’25US$23.15
US$21.06
-9.0%
15.9%US$25.24US$13.28n/a12
May ’25US$20.81
US$19.17
-7.9%
15.6%US$22.85US$12.73n/a13
Apr ’25US$21.62
US$19.47
-9.9%
15.4%US$22.93US$13.05n/a13
Mar ’25US$19.79
US$19.04
-3.8%
14.3%US$22.30US$12.95n/a13
Feb ’25US$16.49
US$16.86
+2.3%
8.7%US$18.68US$12.76n/a12
Jan ’25US$17.08
US$16.26
-4.8%
9.4%US$18.69US$12.76n/a12
Dec ’24US$14.95
US$15.95
+6.7%
12.3%US$18.77US$11.46n/a13
Nov ’24US$13.16
US$15.07
+14.5%
11.4%US$17.70US$10.94US$23.7013
Oct ’24US$13.67
US$15.39
+12.6%
11.3%US$17.81US$11.02US$22.8213
Sep ’24n/a
US$15.16
0%
11.8%US$18.08US$11.18US$21.5214
Aug ’24US$13.32
US$15.05
+13.0%
10.3%US$16.90US$11.77US$20.6914
Jul ’24US$13.06
US$14.66
+12.3%
9.3%US$16.06US$11.46US$23.5114
Jun ’24US$12.97
US$14.37
+10.8%
9.4%US$15.84US$11.30US$23.1513
May ’24US$12.72
US$14.97
+17.7%
7.2%US$16.16US$12.47US$20.8112
Apr ’24US$12.75
US$14.82
+16.2%
7.7%US$16.04US$12.38US$21.6212
Mar ’24US$13.40
US$14.89
+11.1%
8.2%US$16.28US$12.56US$19.7913
Feb ’24US$14.05
US$15.18
+8.0%
8.6%US$17.48US$12.79US$16.4913
Jan ’24US$11.58
US$14.41
+24.4%
9.5%US$16.61US$12.15US$17.0814
Dec ’23US$12.55
US$14.41
+14.8%
9.5%US$16.61US$12.15US$14.9514
Nov ’23US$10.68
US$15.39
+44.1%
8.9%US$17.24US$12.21US$13.1614

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%

Plymouth Industrial REIT

US$863.5m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.2%

1Y

-15.9%