Goodman Group

Informe acción OTCPK:GMGS.F

Capitalización de mercado: US$41.0b

Goodman Group Valoración

¿Está GMGS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMGS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GMGS.F ($20.81) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($13.95)

Muy por debajo del valor justo: GMGS.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMGS.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GMGS.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos46x
Valor empresarial/EBITDA734x
Ratio precio-expectativas de beneficios9.9x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GMGS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GMGS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
PLD Prologis
11.5x5.4%US$99.7b
COLD Americold Realty Trust
2.4x7.6%US$6.4b
EGP EastGroup Properties
13x11.2%US$7.7b
REXR Rexford Industrial Realty
11.7x14.9%US$10.0b
GMGS.F Goodman Group
44.6x20.3%US$62.0b

Price-To-Sales vs. Similares: GMGS.F es cara según su ratio Price-To-Sales (41.6x) en comparación con la media de empresas similares (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GMGS.F con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GMGS.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (41.6x) en comparación con la media de la industria Global Industrial REITs (8.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GMGS.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GMGS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 44.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GMGS.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GMGS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.66
US$19.91
-8.1%
15.4%US$23.54US$13.11n/a13
Apr ’25US$21.62
US$19.47
-9.9%
15.4%US$22.93US$13.05n/a13
Mar ’25US$19.79
US$19.13
-3.3%
14.3%US$22.40US$13.01n/a13
Feb ’25US$16.49
US$16.86
+2.3%
8.7%US$18.68US$12.76n/a12
Jan ’25US$17.08
US$16.26
-4.8%
9.4%US$18.69US$12.76n/a12
Dec ’24US$14.95
US$15.95
+6.7%
12.3%US$18.77US$11.46n/a13
Nov ’24US$13.16
US$15.07
+14.5%
11.4%US$17.70US$10.94n/a13
Oct ’24US$13.67
US$15.39
+12.6%
11.3%US$17.81US$11.02n/a13
Sep ’24n/a
US$15.16
0%
11.8%US$18.08US$11.18n/a14
Aug ’24US$13.32
US$15.05
+13.0%
10.3%US$16.90US$11.77n/a14
Jul ’24US$13.06
US$14.66
+12.3%
9.3%US$16.06US$11.46n/a14
Jun ’24US$12.97
US$14.37
+10.8%
9.4%US$15.84US$11.30n/a13
May ’24US$12.72
US$14.97
+17.7%
7.2%US$16.16US$12.47US$20.8112
Apr ’24US$12.75
US$14.82
+16.2%
7.7%US$16.04US$12.38US$21.6212
Mar ’24US$13.40
US$14.89
+11.1%
8.2%US$16.28US$12.56US$19.7913
Feb ’24US$14.05
US$15.18
+8.0%
8.6%US$17.48US$12.79US$16.4913
Jan ’24US$11.58
US$14.41
+24.4%
9.5%US$16.61US$12.15US$17.0814
Dec ’23US$12.55
US$14.41
+14.8%
9.5%US$16.61US$12.15US$14.9514
Nov ’23US$10.68
US$15.39
+44.1%
8.9%US$17.24US$12.21US$13.1614
Oct ’23US$10.02
US$15.39
+53.6%
8.9%US$17.24US$12.21US$13.6714
Sep ’23US$13.87
US$15.39
+10.9%
8.9%US$17.24US$12.21n/a14
Aug ’23n/a
US$15.75
0%
11.1%US$19.13US$12.01US$13.3213
Jul ’23US$12.44
US$16.11
+29.5%
13.7%US$20.38US$11.88US$13.0613
Jun ’23US$14.89
US$18.03
+21.1%
11.9%US$21.23US$12.38US$12.9713
May ’23n/a
US$19.52
0%
11.7%US$22.06US$12.86US$12.7212

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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