Nexus Industrial REIT

Informe acción OTCPK:EFRT.F

Capitalización de mercado: US$534.4m

Nexus Industrial REIT Valoración

¿Está EFRT.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFRT.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EFRT.F ($5.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.53)

Muy por debajo del valor justo: EFRT.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFRT.F?

Métrica clave: Como EFRT.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EFRT.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFRT.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EFRT.F?
Ratio PE13x
GananciasCA$43.34m
Capitalización bursátilCA$749.51m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EFRT.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EFRT.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.4x
NLCP NewLake Capital Partners
15x-2.3%US$413.9m
IIPR Innovative Industrial Properties
19.4x2.3%US$3.1b
LXP LXP Industrial Trust
142.1x-95.5%US$2.7b
TRNO Terreno Realty
37x9.9%US$6.0b
EFRT.F Nexus Industrial REIT
13x12.4%US$749.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: EFRT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (53.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EFRT.F con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EFRT.F 13.0xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EFRT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria US Industrial REITs (36.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EFRT.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EFRT.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 34.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EFRT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EFRT.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.65
US$6.52
+15.4%
5.3%US$6.96US$5.71n/a9
Nov ’25US$6.15
US$6.50
+5.7%
5.6%US$7.02US$5.76n/a9
Oct ’25US$6.50
US$6.52
+0.3%
5.0%US$7.03US$5.92n/a9
Sep ’25US$6.26
US$6.41
+2.5%
4.5%US$6.76US$5.85n/a9
Aug ’25US$5.60
US$6.11
+9.1%
5.8%US$6.58US$5.48n/a9
Jul ’25US$5.23
US$6.10
+16.6%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
Jun ’25US$5.15
US$6.10
+18.4%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
May ’25US$5.05
US$6.35
+25.7%
9.8%US$7.30US$5.47n/a9
Apr ’25US$5.54
US$6.57
+18.6%
8.0%US$7.35US$5.88n/a9
Mar ’25US$5.82
US$6.80
+16.8%
7.2%US$7.74US$6.26n/a9
Feb ’25US$5.97
US$7.16
+19.9%
9.2%US$8.58US$6.34n/a10
Jan ’25US$6.09
US$6.81
+11.7%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Dec ’24US$5.54
US$6.81
+22.8%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Nov ’24US$4.55
US$7.15
+57.1%
14.1%US$8.32US$5.42US$6.159
Oct ’24US$5.40
US$8.13
+50.6%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.5010
Sep ’24n/a
US$8.13
0%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.2610
Aug ’24US$6.22
US$8.89
+42.9%
9.8%US$10.61US$7.01US$5.6010
Jul ’24US$6.34
US$8.83
+39.2%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.2310
Jun ’24US$6.27
US$8.83
+40.8%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.1510
May ’24US$7.20
US$8.84
+22.8%
7.1%US$10.33US$8.12US$5.0510
Apr ’24n/a
US$8.75
0%
7.4%US$10.25US$8.05US$5.5410
Mar ’24n/a
US$9.26
0%
6.6%US$10.50US$8.44US$5.8210
Feb ’24US$8.00
US$9.29
+16.2%
6.5%US$10.46US$8.40US$5.979
Jan ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
10.4%US$11.36US$7.88US$6.098
Dec ’23US$7.90
US$9.76
+23.5%
8.8%US$11.54US$8.75US$5.547
Nov ’23US$6.56
US$9.49
+44.8%
12.5%US$11.43US$7.19US$4.558

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Plymouth Industrial REIT

US$861.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.5%

1Y

-12.8%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%