Eurocommercial Properties Valoración
¿Está ECMP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ECMP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ECMP.F ($22.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($31.71)
Muy por debajo del valor justo: ECMP.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECMP.F?
Métrica clave: Como ECMP.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ECMP.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.7x |
| Ventas | €265.73m |
| Capitalización bursátil | €1.24b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ECMP.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.1x | ||
BFS Saul Centers | 3.7x | 4.9% | US$1.4b |
RPT RPT Realty | 5.2x | 3.7% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 4.9x | -0.7% | US$1.1b |
CMRF CIM Real Estate Finance Trust | 2.5x | n/a | US$1.3b |
ECMP.F Eurocommercial Properties | 4.7x | -1.8% | US$1.2b |
Price-To-Sales vs. Similares: ECMP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con la media de empresas similares (5.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ECMP.F con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.05x | n/a | US$5.33m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
SGIC Strategic Realty Trust | 0.2x | n/a | US$657.44k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: ECMP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (7.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ECMP.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.7x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ECMP.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%