Salud financiera de hoja de balance de ESR-REIT

Salud financiera controles de criterios 3/6

ESR-REIT tiene un patrimonio de accionistas total de SGD2.6B y una deuda total de SGD1.5B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 58.3%. Sus activos y pasivos totales son SGD5.0B y SGD2.3B respectivamente. El BAIT de ESR-REIT es de SGD236.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SGD46.9M.

Información clave

58.3%

Ratio deuda-patrimonio

S$1.54b

Deuda

Ratio de cobertura de intereses2.3x
EfectivoS$46.94m
PatrimonioS$2.65b
Total pasivoS$2.33b
Activos totalesS$4.98b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SGD82.9M) de CGIU.F no cubren sus pasivos a corto plazo (SGD351.3M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (SGD82.9M) de CGIU.F no cubren sus pasivos a largo plazo (SGD2.0B).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CGIU.F (56.5%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CGIU.F ha pasado de 70.9% a 58.3% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable CGIU.F tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: CGIU.F no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 16.4% al año.


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