Boardwalk Real Estate Investment Trust

Informe acción OTCPK:BOWF.F

Capitalización de mercado: US$2.7b

Boardwalk Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está BOWF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOWF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOWF.F ($49.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($69.14)

Muy por debajo del valor justo: BOWF.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOWF.F?

Métrica clave: Como BOWF.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BOWF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOWF.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BOWF.F?
Ratio PE4.9x
GananciasCA$695.42m
Capitalización bursátilCA$3.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOWF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOWF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.2x
NXRT NexPoint Residential Trust
24.9x-69.2%US$1.2b
CPT Camden Property Trust
37.1x-11.7%US$13.0b
UDR UDR
119.1x12.7%US$16.5b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.7x0.6%US$19.0b
BOWF.F Boardwalk Real Estate Investment Trust
4.9xn/aUS$3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOWF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de empresas similares (54.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOWF.F con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BOWF.F 4.9xPromedio de la industria 26.1xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOWF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de la industria US Residential REITs (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOWF.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOWF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BOWF.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOWF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$49.23
US$64.09
+30.2%
5.1%US$69.71US$58.75n/a10
Nov ’25US$51.01
US$66.79
+30.9%
6.0%US$72.00US$61.02n/a10
Oct ’25US$63.00
US$68.17
+8.2%
5.8%US$74.02US$62.92n/a10
Sep ’25US$63.29
US$65.74
+3.9%
4.6%US$70.64US$61.27n/a10
Aug ’25US$57.26
US$65.74
+14.8%
4.6%US$70.64US$61.27n/a10
Jul ’25US$49.75
US$62.87
+26.4%
3.2%US$65.84US$59.26n/a9
Jun ’25US$50.62
US$62.87
+24.2%
3.2%US$65.84US$59.26n/a9
May ’25US$52.47
US$62.00
+18.2%
3.3%US$65.69US$58.39n/a9
Apr ’25US$57.19
US$62.75
+9.7%
3.8%US$67.72US$59.07n/a9
Mar ’25US$56.92
US$61.53
+8.1%
5.6%US$65.89US$53.31n/a9
Feb ’25US$51.89
US$59.06
+13.8%
4.4%US$62.64US$53.69n/a10
Jan ’25US$53.80
US$58.75
+9.2%
5.3%US$63.35US$54.30n/a10
Dec ’24US$48.57
US$55.57
+14.4%
4.6%US$59.41US$52.17n/a10
Nov ’24US$47.61
US$54.30
+14.1%
4.8%US$58.00US$50.75US$51.0110
Oct ’24US$49.23
US$55.46
+12.6%
5.1%US$61.52US$51.88US$63.0011
Sep ’24US$50.98
US$55.08
+8.0%
4.4%US$59.11US$51.72US$63.2911
Aug ’24US$49.14
US$54.03
+10.0%
5.2%US$58.37US$50.41US$57.2611
Jul ’24US$46.50
US$53.70
+15.5%
5.1%US$59.26US$50.20US$49.7511
Jun ’24US$44.59
US$53.06
+19.0%
5.1%US$58.29US$49.38US$50.6210
May ’24US$43.24
US$49.87
+15.3%
4.5%US$55.25US$47.41US$52.4710
Apr ’24US$40.49
US$48.77
+20.4%
2.9%US$50.83US$46.78US$57.1910
Mar ’24US$43.21
US$48.77
+12.9%
2.9%US$50.83US$46.78US$56.9210
Feb ’24US$42.54
US$46.21
+8.6%
4.4%US$48.91US$42.14US$51.8910
Jan ’24US$36.42
US$44.08
+21.0%
5.2%US$47.47US$40.89US$53.8011
Dec ’23US$37.84
US$45.31
+19.7%
5.0%US$48.82US$42.06US$48.5711
Nov ’23US$34.36
US$42.89
+24.8%
5.4%US$46.67US$39.38US$47.6111

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$102.23

7D

-5.1%

1Y

26.9%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-3.0%

NNN REIT

US$7.9b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$42.20

7D

-1.7%

1Y

8.3%