Artis Real Estate Investment Trust Valoración
¿Está ARES.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ARES.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ARES.F ($5.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.79)
Muy por debajo del valor justo: ARES.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARES.F?
Métrica clave: Como ARES.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ARES.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.2x |
| Ventas | CA$242.76m |
| Capitalización bursátil | CA$777.24m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 22x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ARES.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.8x | ||
OLP One Liberty Properties | 7.1x | 4.2% | US$621.5m |
PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT | 3.8x | n/a | US$288.3m |
GOOD Gladstone Commercial | 5.2x | 2.1% | US$763.3m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 2.9x | n/a | US$226.4m |
ARES.F Artis Real Estate Investment Trust | 3.2x | -4.4% | US$777.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: ARES.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de empresas similares (4.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ARES.F con el de otras empresas de la industria US REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.93m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: ARES.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de la industria US REITs (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ARES.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.2x |
| Ratio PS justo | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ARES.F es cara según su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.36
7D
7.4%
1Y
3.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.2b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.15
7D
2.8%
1Y
36.5%
Apple Hospitality REIT
US$3.9b
Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).
APLE
US$16.17
7D
4.7%
1Y
-2.6%