American Hotel Income Properties REIT LP

Informe acción OTCPK:AHOT.F

Capitalización de mercado: US$26.6m

American Hotel Income Properties REIT Valoración

¿Está AHOT.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AHOT.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AHOT.F ($0.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.29)

Muy por debajo del valor justo: AHOT.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AHOT.F?

Métrica clave: Como AHOT.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AHOT.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AHOT.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AHOT.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasUS$271.67m
Capitalización bursátilUS$26.57m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AHOT.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AHOT.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
IHT InnSuites Hospitality Trust
2.6xn/aUS$26.8m
LVVR Lightstone Value Plus REIT III
1.6xn/aUS$43.5m
SOHO Sotherly Hotels
0.1x4.5%US$18.0m
AHT Ashford Hospitality Trust
0.04x-1.8%US$51.2m
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
0.1x0.6%US$37.2m

Price-To-Sales vs. Similares: AHOT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AHOT.F con el de otras empresas de la industria North American Hotel and Resort REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria6.0x3.5%
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
 0.1x0.6%US$26.60m
AHOT.F 0.1xPromedio de la industria 6.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria6.0x1.1%
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
 0.1x135.4%US$26.60m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AHOT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Hotel and Resort REITs (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AHOT.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AHOT.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AHOT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AHOT.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.34
US$0.52
+53.9%
18.0%US$0.60US$0.39n/a3
Nov ’25US$0.44
US$0.45
+3.3%
24.5%US$0.60US$0.33n/a3
Oct ’25US$0.52
US$0.46
-12.4%
24.4%US$0.60US$0.33n/a3
Sep ’25US$0.38
US$0.46
+20.9%
24.4%US$0.60US$0.33n/a3
Aug ’25US$0.37
US$0.52
+41.5%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
Jul ’25US$0.36
US$0.52
+42.6%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
Jun ’25US$0.44
US$0.52
+16.8%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
May ’25US$0.48
US$0.62
+29.8%
13.9%US$0.70US$0.50n/a3
Apr ’25US$0.46
US$0.65
+41.9%
16.1%US$0.74US$0.50n/a3
Mar ’25US$0.56
US$0.66
+18.7%
17.3%US$0.75US$0.50n/a3
Feb ’25US$0.64
US$0.75
+17.0%
0.3%US$0.75US$0.74n/a3
Jan ’25US$0.64
US$0.74
+16.6%
1.6%US$0.75US$0.72n/a3
Dec ’24US$0.52
US$1.26
+142.0%
70.9%US$2.80US$0.72n/a4
Nov ’24US$1.07
US$2.27
+112.0%
14.0%US$2.80US$2.00US$0.444
Oct ’24US$1.29
US$2.19
+69.8%
15.0%US$2.80US$1.86US$0.525
Sep ’24US$1.54
US$2.12
+37.4%
16.1%US$2.80US$1.75US$0.386
Aug ’24US$1.80
US$2.35
+30.3%
12.6%US$2.82US$1.90US$0.376
Jul ’24US$1.81
US$2.41
+33.0%
9.8%US$2.85US$2.25US$0.366
Jun ’24US$1.85
US$2.39
+29.4%
8.8%US$2.76US$2.25US$0.446
May ’24US$1.82
US$2.40
+31.6%
9.8%US$2.77US$2.06US$0.486
Apr ’24US$1.74
US$2.42
+38.9%
8.1%US$2.74US$2.20US$0.466
Mar ’24US$1.97
US$2.62
+33.1%
7.9%US$2.75US$2.20US$0.566
Feb ’24US$2.09
US$2.72
+30.3%
9.3%US$3.00US$2.25US$0.645
Jan ’24US$2.04
US$2.78
+36.4%
6.3%US$3.00US$2.45US$0.646
Dec ’23US$2.04
US$2.79
+36.7%
6.5%US$3.00US$2.45US$0.526
Nov ’23US$2.10
US$3.10
+47.7%
10.2%US$3.53US$2.55US$1.076

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.55

7D

3.3%

1Y

4.1%

Iron Mountain

US$36.3b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$123.67

7D

3.8%

1Y

88.8%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%