Advance Residence Investment Valoración
¿Está ADZZ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADZZ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADZZ.F ($2301.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1271.23)
Muy por debajo del valor justo: ADZZ.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADZZ.F?
Métrica clave: Como ADZZ.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ADZZ.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.1x |
| Ganancias | JP¥15.66b |
| Capitalización bursátil | JP¥424.88b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 17.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 26.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 10.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ADZZ.F con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 55.7x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 25.8x | -69.2% | US$1.2b |
CPT Camden Property Trust | 38.4x | -11.2% | US$13.1b |
UDR UDR | 122.5x | 12.8% | US$14.9b |
ESS Essex Property Trust | 36.2x | -8.3% | US$19.6b |
ADZZ.F Advance Residence Investment | 27.1x | 2.6% | US$424.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ADZZ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con la media de empresas similares (55.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ADZZ.F con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ADZZ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con la media de la industria US Residential REITs (37.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ADZZ.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 27.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADZZ.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.5b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$51.16
7D
3.9%
1Y
5.3%