Essex Property Trust, Inc.

Informe acción NYSE:ESS

Capitalización de mercado: US$18.9b

Essex Property Trust Valoración

¿Está ESS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ESS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ESS ($283.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($367.46)

Muy por debajo del valor justo: ESS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESS?

Métrica clave: Como ESS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ESS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ESS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ESS?
Ratio PE33.2x
GananciasUS$549.46m
Capitalización bursátilUS$18.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ESS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ESS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.1x
MAA Mid-America Apartment Communities
34.6x0.06%US$18.4b
UDR UDR
116.8x13.3%US$16.2b
EQR Equity Residential
29.3x-8.0%US$27.9b
CPT Camden Property Trust
35.6x-12.5%US$12.4b
ESS Essex Property Trust
33.2x-9.4%US$18.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ESS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.2x) comparado con la media de empresas similares (54.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ESS con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ESS 33.2xPromedio de la industria 25.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ESS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.2x) en comparación con la media de la industria US Residential REITs (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ESS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ESS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.2x
Ratio PE justo 32.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ESS es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ESS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$283.76
US$310.33
+9.4%
6.3%US$370.00US$282.00n/a24
Dec ’25US$310.46
US$304.30
-2.0%
9.5%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$276.97
US$302.39
+9.2%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$292.71
US$300.88
+2.8%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$301.79
US$290.14
-3.9%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$285.69
US$277.50
-2.9%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$272.82
US$265.89
-2.5%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$259.79
US$259.98
+0.07%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$245.47
US$249.28
+1.6%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$239.67
US$246.56
+2.9%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$234.37
US$243.78
+4.0%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$237.60
US$246.82
+3.9%
9.9%US$305.00US$202.00n/a22
Jan ’25US$247.94
US$241.24
-2.7%
10.2%US$305.00US$204.00n/a21
Dec ’24US$220.66
US$236.10
+7.0%
9.8%US$305.00US$204.00US$310.4621
Nov ’24US$207.87
US$242.90
+16.9%
9.5%US$305.00US$204.00US$276.9721
Oct ’24US$212.09
US$252.05
+18.8%
8.7%US$305.00US$204.00US$292.7120
Sep ’24US$237.52
US$254.00
+6.9%
9.5%US$317.00US$204.00US$301.7920
Aug ’24US$244.04
US$246.70
+1.1%
9.6%US$317.00US$204.00US$285.6920
Jul ’24US$234.30
US$239.78
+2.3%
10.7%US$317.00US$204.00US$272.8220
Jun ’24US$219.17
US$237.30
+8.3%
11.6%US$317.00US$195.00US$259.7922
May ’24US$220.66
US$242.00
+9.7%
11.4%US$317.00US$195.00US$245.4720
Apr ’24US$209.14
US$244.67
+17.0%
10.6%US$317.00US$195.00US$239.6721
Mar ’24US$222.84
US$246.67
+10.7%
9.8%US$322.00US$195.00US$234.3721
Feb ’24US$227.21
US$241.78
+6.4%
10.4%US$322.00US$195.00US$237.6023
Jan ’24US$211.92
US$247.22
+16.7%
9.4%US$322.00US$211.00US$247.9423
Dec ’23US$219.91
US$258.64
+17.6%
12.2%US$325.00US$211.00US$220.6622

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 17:57
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Essex Property Trust, Inc. está cubierta por 49 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays
Richard HightowerBarclays