Sun Communities, Inc.

Informe acción NYSE:SUI

Capitalización de mercado: US$16.5b

Sun Communities Valoración

¿Está SUI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUI ($126.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($189.74)

Muy por debajo del valor justo: SUI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUI?

Métrica clave: Como SUI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUI?
Ratio PE69.6x
GananciasUS$231.20m
Capitalización bursátilUS$16.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71.7x
AMH American Homes 4 Rent
39.6x-6.2%US$15.8b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.2x5.2%US$14.2b
INVH Invitation Homes
47x5.6%US$20.9b
UMH UMH Properties
162.9x53.1%US$1.5b
SUI Sun Communities
69.6x5.7%US$16.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (69.6x) comparado con la media de empresas similares (71.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUI con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SUI 69.6xPromedio de la industria 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (69.6x) en comparación con la media de la industria US Residential REITs (37.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 69.6x
Ratio PE justo 37.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUI es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$126.26
US$138.73
+9.9%
12.0%US$172.00US$110.00n/a15
Nov ’25US$130.31
US$148.40
+13.9%
8.1%US$172.00US$120.00n/a15
Oct ’25US$133.74
US$146.29
+9.4%
8.3%US$172.00US$120.00n/a14
Sep ’25US$135.24
US$143.00
+5.7%
9.3%US$172.00US$120.00n/a14
Aug ’25US$133.20
US$139.36
+4.6%
10.4%US$172.00US$120.00n/a14
Jul ’25US$118.76
US$138.87
+16.9%
11.2%US$172.00US$117.00n/a15
Jun ’25US$117.99
US$138.87
+17.7%
11.2%US$172.00US$117.00n/a15
May ’25US$112.78
US$142.07
+26.0%
10.6%US$172.00US$117.00n/a15
Apr ’25US$125.44
US$145.47
+16.0%
9.1%US$172.00US$123.00n/a15
Mar ’25US$132.74
US$145.13
+9.3%
9.6%US$170.00US$116.00n/a15
Feb ’25US$129.39
US$145.27
+12.3%
9.6%US$170.00US$116.00n/a15
Jan ’25US$133.65
US$143.93
+7.7%
10.2%US$170.00US$116.00n/a14
Dec ’24US$132.67
US$139.93
+5.5%
11.0%US$173.00US$116.00n/a14
Nov ’24US$113.49
US$137.36
+21.0%
13.1%US$173.00US$110.00US$130.3114
Oct ’24US$118.34
US$150.23
+26.9%
6.6%US$173.00US$129.00US$133.7413
Sep ’24US$121.97
US$151.54
+24.2%
5.4%US$173.00US$139.00US$135.2413
Aug ’24US$129.92
US$153.00
+17.8%
5.5%US$173.00US$139.00US$133.2013
Jul ’24US$130.46
US$158.42
+21.4%
5.5%US$173.00US$140.00US$118.7612
Jun ’24US$128.06
US$158.55
+23.8%
4.9%US$169.00US$140.00US$117.9911
May ’24US$139.18
US$160.64
+15.4%
3.7%US$169.00US$151.00US$112.7811
Apr ’24US$140.88
US$163.73
+16.2%
5.8%US$185.00US$151.00US$125.4411
Mar ’24US$138.97
US$166.60
+19.9%
5.8%US$185.00US$155.00US$132.7410
Feb ’24US$157.99
US$164.90
+4.4%
5.5%US$185.00US$152.00US$129.3910
Jan ’24US$143.00
US$163.10
+14.1%
5.2%US$185.00US$153.00US$133.6510
Dec ’23US$147.10
US$162.90
+10.7%
5.2%US$185.00US$153.00US$132.6710
Nov ’23US$134.38
US$161.30
+20.0%
6.6%US$185.00US$147.00US$113.4910

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%